烟台冰轮股份有限公司配股说明书

烟台冰一份一份有限的公司配股说明书

    常备的合法权利略语:烟台月球

常备的合法权利指定遗传密码:000811

公司留下印象地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

主寄售商:国信贴壁纸有限的税收公司

要紧迅速的

    本董事会已认可本配股说明书,各式各样的的董事都不承兑虚伪。、给不舒服的劝告

性说起或很好地降下,它的确凿性。、诚实、完整性承当个人和中间上法度税收。。

贴壁纸监视设法对付机构和另一点钟内阁机构作出的产生,不传达他们的利害相干。

发行人该当对T的花费作出实在性断定或辩解。。与他们有任何一点钟相干

相反的说起是虚伪的和虚伪的说起。。

本着贴壁纸法的规则,依法发行常备的合法权利后,发行人事情和进项的确切的,由发行

人对本人许诺。,这种确切的产额的投入风险,投入者对本人许诺。。

特殊风险预警

    1、税务策略确切的风险

本着金库2000年10月13日发表的《额外的同事》< 忧虑纠
正产地自发地创制收益先征后返策略的传递的>传递的(财务和税务〔2000〕99号),从2002年1

在下面所说的事月的1天,公司以33%的规章费率交纳所得税。,不再享用18%的产地公有经济酬谢。。 收益

策略确切的将使中队见报于头版TA后留边衰退的风险。    2、环保风险,工商业制冷

空气调节使牢固中用功的有效不动剂CFCs会消费光化层。,长温室效应,本着国际消费光化层

蒙特利尔层实质一致,CFCs已逐渐裁员。。本着一致的请求,

开展奇纳河家将在2010从前制止CFCs。,在2040从前完整禁用HCFCs。1993年,偶然被发现环保局发表

奇纳河逐渐裁员消费光化层实质的偶然被发现为设计情节,这项为设计情节请求在2005点先前使完满。,用氨

或HCFCs废弃CFCs。。然而我公司眼前用功的有效不动剂是氨。,空气调节使牢固的用功

有效不动剂是HCFCs。,应环境基准,但环保已适宜整数的的主流。,预感终极的HCFCs交换。

提早限期是能够的。,该公司见报于头版的风险,有效不动剂HCFCs反倒。。    3、偶然被发现配偶与团体

配偶有效配股风险书房

本着山东金库〔2002〕13的回答,公司配偶烟台国有

资产设法对付机构有效此项常备的合法权利选择充其量的;公司配偶,烟台制冷空调使牢固去买东西,放

有效常备的合法权利选择充其量的。请在意配股风险。。

烟台冰一份一份有限的公司

YANTAI MOON CO., LTD.

公司留下印象地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

常备的合法权利略语:烟台月球

常备的合法权利指定遗传密码:000811

常备的合法权利典型:奇纳河上市合法权利股(A股)

常备的合法权利标号:万股

每股面值:人民币元

发行价钱:元/股

作出评价筹资额:筹集人民币1亿元

发行方法:互联网电力网物价成绩

发行客体:股权登记签到完毕后股票上市的公司配偶

发行日期:2003年4月21日——2003 5月9日

上市贴壁纸市所:深圳贴壁纸市所

寄售商:国信贴壁纸有限的税收公司

法度公司雇用的一家法度公司:信达法度公司

公司有效的会计工作事务所:湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司

配股说明书签字日期:2003年4月11日

一、释义

    本配股说明书中,除非另有说明,后面的措辞具有以下假设的卷入:

发行人、本公司、一份公司、公司:指烟台冰一份一份有限的公司

    董事会:董事会。

配偶大会:公司配偶大会

月球群、把持人或    指烟台月球群一份有限的公司

实践把持人:

这次发行:            指公司这次拟向配偶求出比值的0股A股

《公司条例》:          指《中华人民共和国公司条例》

《贴壁纸法》:《中华人民共和国贴壁纸法》

构成方式、构成方式:公司构成方式。

常备的合法权利:                指本公司这次发行的人民币合法权利股常备的合法权利

奇纳河证监会:          指奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构

主寄售商、寄售商:国信贴壁纸有限的税收公司

元:                  指人民币元

次代客买卖者:              辨向本公司补充半成品、副库存、外购、外协交际产

本领单位。

CFCs:二变成氧化的氯、氟卤代烃氟里昂有效不动剂的前缀名声,该

这种实质对光化层有很大的失事充其量的。。

HCFCs:氯是氢。、氟卤代烃类氟里昂制冷使用介质结合的前缀

名,这些实质对光化层的失事很小。。

制冷使牢固:高温使牢固的创造

空气调节使牢固:            指用把持技术使室内空气的发烧、湿度、变干净度、流线型的

兴隆和传说使满足所需使牢固。

制冷空调使牢固:            指使用人工制冷技术的制冷空调使牢固去买东西。制冷空调使牢固本领

本着其打算,可分为官方和印度两类。。平民是国货的。

空调使牢固器、有效不动机首要,本领标号大、拽紧或扯紧广。;勤劳及商用则以

大中型制冷中央空气调节使牢固,如大中寒

库、商用冷藏修理台、中央空调使牢固冷水机组、单元式

空调使牢固等。。

    

二、概览

    本概览仅为配股说明书全文的简明迅速的,在投入者做出投入方针决策从前,人们应当细心看见。

配股说明书全文。

(1)公司的基本偶然被发现

本公司是经烟台市人民内阁以烟政函[1988]31号文和奇纳河人民将存入银行烟台市使分支

〔88〕花烟草嘿银字第三百三十八号批文,独家由烟台有效不动机厂发动,向大众发表

常备的合法权利,一份一份有限的公司到达于1989年5月18日。奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构发表

认可号〔1998〕30,公司1600股社会大众股于1998年5月28 日在深圳贴壁纸市所

上市。过了一阵子的烟台月球,常备的合法权利指定遗传密码000811。

奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构认可,2000,这家3个月的公司被定量配给了新颖的的配偶。

万股。股权发行后,集款公司的总常备的,公股是

3744万股。

本公司首要参加制冷事情的创造。、欺骗与制冷工程冲洗、骑上、

调试和技术顾问工作。。2001年度公司欺骗额看台我国工职业制冷天体第二位。

(二)公司近三年首要财务消息( 摘自经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计的公

第2000师、2001和2002财务告发

1、财务使更健壮表首要消息

                                                   单位:万元

项    目    2002年12月31日  2001年12月31日  2000年12月31日

资产合计86,       76,       59,

义务合计:53,       46,       32,

多数配偶合法权利3,        2,         

配偶合法权利30,       27,       26,644

2、留边表首要消息

单位:万元

项  目             2002年     2001年         2000年

主营事情收益为52,    45,       28,

主营事情本钱为40,    34,       21,

主营事情留边11,    10,        7,

留边合计为4。,     4,        3,

净留边率3,     3,        2,782

3、现钞流量表首要消息

单位:万元

项         目                2002年       2001年           2000年

经纪典礼净现钞流量:8,      5,     -2,

投入典礼净现钞流量:- 8,    -12,     -3,

筹资典礼产生的现钞流量净总值              5,      6,

现钞及现钞等价物净加宽额                      1,

(三)成绩概述

常备的合法权利发行权是以公司的总常备的为根底的。,每股10股3股

常备的合法权利与各式各样的的配偶的鱼鳞是定量的。。配股合计为一万股。,在家,国有配偶

千股,团体股配偶千股,可分派大众配偶0

万股。国有股配偶有效一份,法定配偶有效一份,实践求出比值股1123

20股;配股价钱为人民币/股。;估计发行权将加宽1亿元。。

(四)发行募集资产的目的的。

利害相干示意图投入计划标的占先秩序将示意图在:

1、投入3613万元开展无氟螺杆制冷压气机利用及用功技术变革计划;

2、投入3432万元开展农副本领深度运转使牢固技术变革计划;

3、投入3542万元开展果蔬气调保鲜使牢固技术变革计划;

4、投入3575万元开展精细浇铸零件运转离开技术变革计划。

发行基金从发行本钱中减除。,结果有赤字,资产缺口走过将存入银行投资处置。。

三、成绩概述

(1)导言

本配股说明书系依照《公司条例》、《贴壁纸法》、常备的合法权利发行和市设法对付短暂的规则

奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构忧虑新股票发行成绩的传递的、股票上市的公司新股票发行

线路设法对付条理、股票上市的公司教训外观材料及体式第十一

涉及法度、法规和基准记录的规则,本人们公司的

真实偶然被发现而编制,旨在为投入者补充涉及公司和国际航天站的教训。

这次配股顺序先前2002年1月30 日召集的董事会2002年第二次相识长决

议,2002年2月7日召集的董事会2002年第三次相识对该发行顺序举行了修正,

并经2002年3月8日召集的公司2001年度配偶大会详述走过。

这次公利用行的常备的合法权利是本着本配股说明书所表明的材料申请表格发行的。连同人们公司

董事会绝不是的首要寄售商,缺勤付托或鉴定合格任何一点钟另一点钟人补充未在本配股说明书中列载的

教训和对本配股说明书做任何一点钟解说或许说明。投入者如对本配股说明书有任何一点钟怀疑,

人们可以与首要寄售商或公司详述。。投入者应承当去买东西公司常备的合法权利的重负

强加,公司和主寄售商对此缺勤任何一点钟税收。。

这一成绩已接纳奇纳河证监会〔2003〕34的认可。。

本配股说明书见报于《奇纳河贴壁纸报》并同时刊载于列举如下网站: http: //www

.cninfo.com.cn 。在投入者做出投入方针决策从前,人们应当细心看见。本配股说明书。

(二)涉及机构在此成绩上发表。

1、发行人

烟台冰一份一份有限的公司

法定代理人:刘立新

地    址:烟台市芝罘区锡山路80号

使接触:孙喜新

谈电:(0535)6243451—6503,6243558

证据是真实的。:(0535)6642776

2、主寄售商

国信贴壁纸有限的税收公司

法定代理人:胡冠金

地    址:深圳红岭中路1012号国信贴壁纸大厦

使接触:赵德友、张赤刚

谈电:(0755)82130833—2008

证据是真实的。:(0755)82130620

3、法度公司雇用的一家法度公司

信达法度公司

法定代理人:徐小光

地    址:深圳深南中路从东边来的大厦21层

谈电:(0755)83244701

证据是真实的。:(0755)83243108

管理大律师:麻云燕、朱皓

4、公司有效的审计机关

湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司

法定代理人:吴益格

地    址:武汉中山大道1056号

谈电:(027)82814094

证据是真实的。:(027)82816985

管理会计工作人员:军队、胡永华

5、常备的合法权利登记签到簿

奇纳河贴壁纸登记签到结算有限的税收公司深圳分行

地    址:深圳深南东路5045号

谈电:(0755)82083921

6、上市贴壁纸市所

深圳贴壁纸市所

7、主寄售商收款将存入银行

存款银行:工职业将存入银行深圳深圳香港分公司

众所周知:国信贴壁纸有限的税收公司

帐  号:4000029119200021817

(三)本课题的基本偶然被发现。

1、分派典型:人民币合法权利股(A股)

2、每股面值:人民币元

3、商数标号:0股

4、配股鱼鳞:本着2001年12月31日公司的总常备的。,每10股

求出比值3常备的合法权利与各式各样的的配偶的鱼鳞是定量的。。配股合计为一万股。,各国暗中

股配偶千股,团体股配偶千股,可以分派大众配偶。

0股。国有股配偶有效一份,法定配偶有效一份,实践配股

份0股。

5、物价方法:这次配股价钱不高于配股说明书见报新来20 个市日公司上市

传递股金钱或财产的让的80%。,每股净资产实足。详细的发行价钱是从公司到主收缩物。

本着发行权的两级百货商店学期,庄家。

6、发行方法:互联网电力网物价成绩

7、发行客体:股权登记签到完毕后股票上市的公司配偶

8、总预感本钱(包孕发行本钱)

估计增发权约1000亿元(不包孕。

9、股权登记签到日:2003年4月18日

10、顾及日的利害相干:2003年4月21日

11、寄售学时断交、重行开端

本着深圳贴壁纸市所的涉及规则,本公司见报《配股说明书》当天午前停牌,其

剩余工夫主力队员事务。

12、发行权的上市

(1)常备的合法权利的可让命运注定。, 其上市市日期将于这次配股完毕见报常备的变化

公报后公报;

(2)公司董事、监事和地位较高的设法对付人员分派的一份不招收F;

(3)订购依据产生的零股应。

13、有超越5%股配偶的订买书

本公司配偶烟台国家资产设法对付局有公司万股一份,占总股

本的,这可以分派10000股的常备的合法权利。。据山东柳琴金库人口财产调查,〔2002〕13

恢复记录,烟台市国家资产设法对付机构有效此项常备的合法权利选择充其量的。

公司配偶烟台制冷空调使牢固去买东西,16。常备的合计。

67%,这可以分派10000股的常备的合法权利。。公司收回写承兑。,放有效常备的合法权利选择充其量的。

(四)承保这一成绩

1、寄售方法:下面所说的事成绩是由国信贴壁纸有限的税收公司以EXC的一套承保的。。

2、订阅开端和完毕工夫:2003年4月21日至2003年5月9日(贴壁纸营业日),早应完成的

被计算总额有效订阅。

3、 缴款座位:大众配偶走过深圳贴壁纸市所市体系

处置报答顺序,董事、监事及地位较高的设法对付人员到公司总会计工作机关缴款。

4、缴款条理:大众股订购发行权,填写冰A1婚配的购置物定单。, 依据

指定遗传密码“080811”,商数标号为其端股权登记签到日有些人一份数乘以配股鱼鳞(10:3)



5、方法带领早应完成的订购一份:大众配偶应在不订购常备的合法权利的偶然被发现下分享一份。

推销员签名接受。

6、寄售机构名声及其寄售钱

国信贴壁纸有限的税收公司是这一成绩的寄售商。,寄售一共达为0股。

7、预算预发行本钱:

本着作出评价筹资额,下面所说的事成绩的发行本钱大概是443万元。

    在家,寄售费                  277万元

审计及专项告发费             78万元

验资费                        6万元

大律师费                       40万元

上网发行费                   36万元

一份登记签到费                      3万元

复核费                          3万元

8、下面所说的事成绩的要紧日期:

配股说明书发布日            2003年4月12日

配股股权登记签到日              2003年4月18日

配股顾及日的利害相干              2003年4月21日

配股缴款起止日              2003年4月21日至2003年5月9日

配股上市市日              这次配股完毕见报常备的变化公报后公报

    

四、风险纠纷

当投入者评价和购置公司补充的库存工夫,,除本配股说明书补充的材料外,

应特殊思索以下使遭受危险纠纷。。

(1)策略风险及关于野味的

1、税务策略确切的的风险与关于野味的

本着国务院2000年1月11 日发表的《忧虑开垦产地自发地创制收益先征后返策略

的传递的》(国发[2000]1号文)和金库2000年10月13 日发表的《忧虑额外的负责贯

深化贯通国务院<忧虑开垦产地自发地创制收益先征后返策略的传递的>传递的(财务和税务〔2000〕

99号),从2002年1在下面所说的事月的1造物主司禀承33%规章费率交纳所得税,不再享用本地新闻18%元的慷慨的。

内阁进项。本着2001的消息,该项策略确切的会实施公司年度净留边增加385 万

元,2001年度公司净留边。

税务策略确切的的风险防护关于野味的,一遵守,公司行动足够的使用偶然被发现涉及税务策略,

使萧条税务策略确切的的风险。

偶然被发现税务总局发表[ 1999 ] 49< 中队技术利用费税前减除设法对付办
《法度传递的书》规则:“国有、个人勤劳中队与国有中队、个人中队用桩区分、参加勤劳从事制造。

一份制中队、关系中队技术利用费(以下略语顾及)

10%(含10%)在上的的,经税务机关认可,容许再按技术利用费实践产生额的 50%,

减除当年应付税所得额。”公司是国有用桩区分并参加勤劳从事制造一份制中队,

估计2002年技术利用费750万元,2001年均增长10%在上的,超越522万元。,享用收益。

优惠策略学期。本着策略,免收益入:750×50%=3亿7500万元,因而它可以被宣布中立。

增加所得税加宽留边:375×33%=百万元。详细数额将实时投入,按税额计征。

内阁认可的技术利用费数额。

金库、偶然被发现税务总局财税专门词汇〔1999〕290<技术变革驯养的使牢固投>
资抵免中队所得税短暂的办《法度传递的书》规则,谁投入我国,谁就适合民族勤劳。

策略构象转移计划中队,其计划所需驯养的使牢固投入的40% 可从中队技术变革项

第岁购置的新使牢固所得税。。每年投入信誉。

中队所得税税额,不得超越中队的中队所得税税额。

新中队所得税钱不足胜任的使中立化,不包孕信誉的投入钱,引起年度中队

岁前新中队所得税免征续,但授信限期不得超越最大限期。

五年。公司技术变革计划审批,适合偶然被发现管辖范围策略,计划必要在奇纳河

使牢固投入1190万元,应前述的策略请求,技术变革计划可以在似乎比实际时间长的的时间内招引

第岁购置的新使牢固所得税。一共1190*40%=476万元。详细抵

本着实践购置钱和钱计算。。

在另一遵守,公司行动繁殖技术发明力度。,利用新本领,加宽欺骗收益,大举助长

设法对付变革,预付增加充其量的,使萧条本钱,加宽留边。走过工具前述的条理,放量增加

税务策略确切的的风险。

2、管辖范围设法对付策略的风险与关于野味的

工商业制冷空调使牢固的从事制造,若

偶然被发现中间上策略装束,它能够会对公司的经纪产生情绪反应。。

管辖范围策略风险防护关于野味的,公司行动提高对偶然被发现中间上策略的书房。,能力更强的设法对付方针决策

策略的科学性,增加或避开管辖范围策略装束对COM的不顺情绪反应。

(二)筹资筹资计划标的风险与关于野味的

在下面所说的事成绩然后,公司的净资产将加宽到1000亿。,增长

约30%,计划破土学时,2002年度净留边计算,净资产进项率将从衰退流传的衰退。

大概8%,衰退余地约为32%。,该公司行动见报于头版净资产进项率衰退的风险。。

公司设法对付程度、人才使更健壮、技术进步、百货商店环境确切的与偶然被发现管辖范围策略

装束等,情绪反应公司融资投入的投入本钱、投入回收期与投入进项

率,有能够在使完满投入后使完满投入。。

本课题筹集资产投入于无氟螺杆制冷C、农副本领深度运转使牢固、果蔬气

装束和做蜜饯使牢固及精细浇铸工业技术,面临百货商店竞赛和需要的东西风险是能够的。、经纪

风险、人才风险与技术风险。

在上的投入计划标的风险防护关于野味的,公司以为这次募集资产投入计划均符

合偶然被发现管辖范围策略。在上的融资计划整个是技术晋级O

延伸本领,具有技术壮年期、宽广的百货商店前景、本领增加充其量的的指路,可以实际上

抵押计划投入进项的实施。同时,公司行动足够的使用在些人营销电力网。,额外的加宽

百货商店回收再利用力度,提高欺骗建造物,使完备营销体系,确保公司的营销组和百货商店营销。

该电力网能使满足新本领的欺骗请求。;公司行动额外的使完备其激发机制。,招引职业的;

公司行动负责一套项眼初步工作。,使完备工程招招标名物和把持名物,加固工程

投入预算设法对付与计划排定设法对付,确保投入计划尚可使完满并实施预感目的。

(三)百货商店风险及关于野味的

100余家制冷空调使牢固中队,百货商店竞赛残忍的,公司能够受制于

百货商店心甘情愿的和职业句号的情绪反应。

百货商店风险防护关于野味的,在国际百货商店,人们公司在全国有24个办事处。

连同100个欺骗格点。,一点钟自营的欺骗电力网先前全国范围的准备起来。,优质的本领和块

办事获胜用户,不息加宽百货商店占有率;外用的的百货商店,人们的本处于优势前离开到日本。、

美国、现俄罗斯、澳元、南洋等偶然被发现和地面,在此根底上,本领额外的加宽

动词的事情。从本领百货商店运作看,提高了整套工程计划标的承揽和设法对付,接纳机具

与电有关的使牢固骑上工程总代客买卖二级资质、钢构成工程二级用证明证明与警

二级隔热专业证明,吹捧公司人工合成事情充其量的,走向能力更强的公司的百货商店

场子竟争能力。

(四)中队经纪风险及关于野味的

1、要紧半成品供给风险及关于野味的

我公司是一家通用机勤劳中队。,对库存无特殊请求。,首要库存包孕钢管。、钢

板、铜及援助件等。。库存供给动摇和百货商店价钱有必然情绪反应

情绪反应。

库存供给风险的防护关于野味的,该公司在奇纳河有11大钢铁从事厂主。、5铜

从事制造中队、12电力机械创造中队、5家掌子创造商签署了合格的次代客买卖者一致。,它先前准备

年深月久不变供给相干。另一点钟半成品和外购件也有不变的供货使出轨。,能使满足

公司从事制造需要的东西。半成品价钱动摇,公司走过设计优选法本领。、激化设法对付、节

忧虑发掘潜力、价钱购置、使萧条半成品消费程度及另一点钟条理,无效使萧条从事制造本钱。

2、本领与中队构成风险及关于野味的

我公司是勤劳制冷中队。、空气调节使牢固创造与职业制冷与空气。眼前,有效不动、

冷藏、技术变凉本领百货商店做不变开展阶段,公司的主导本领占国际百货商店。

地位较高的的率,已经增长的坯是有限的的。;空调使牢固本领百货商店正做结心开展阶段。,有很大的开展坯。,

但空调使牢固本领的百货商店占有率较低。。终于,公司见报于头版着本领和事情构成的风险。。

本领与中队构成风险战术,这家公司在制冷天体。,诱惹偶然被发现的支撑物和支撑物

农事开展偶然被发现与农事管辖范围化,冲洗了具有国际上进程度的粮食变凉机、蔬菜预先处理

冷永久性军事卑鄙的、气调贮藏,引进日本、现俄罗斯技术利用的食品延续式单有效不动机。、食品空缺着的有效不动

干燥使牢固,并使用较强的人工合成交际充其量的。,确保公司在食品中速冻。、果蔬保鲜、食物和食物

国际农本领深度运转百货商店处于优势位。在空调使牢固天体,使复活半封锁螺杆压气机及其排挡

用功本领、时新开式螺杆永久性军事卑鄙的的书房与利用,这将使人们公司适宜奇纳河最大的螺杆压气机。

机械创造卑鄙的,大幅预付空调使牢固本领投降,加宽百货商店占有率。

3、精神运输线风险及关于野味的

人们公司消费的首要精神是电力。。跟随偶然被发现放慢精神、交通运输线等根底工程。,

是产地内阁电力调整机关的要紧抵押。,公司还实施了半灯光控制和从事制造一套。

有理示意图,避开屋脊,终于,电源弱对主力队员本领产生很大的情绪反应。

响。

人们的本领销往天南海北。,运输线方法首要是责备。、汽车运输线,作为单一本领更多

重,容积较大,年欺骗量3000套在上的,跟随年底加宽,长运输线环节

必然压力。

运输线风险关于野味的,公司臀部–烟台的战术上。,责备、公路、水

运、航空学期是引起的。,四通八达,该公司签字了本人的成蒸汽上升动力,并签字了6运输线和约。

运输线一致,确保本领运输线到位。。

(五)管辖范围风险及关于野味的

环保风险

工职业制冷空气调节使牢固中用功的有效不动剂CFCs会消费光化层。,长温室效应,本着国际

忧虑消费臭氧蒙特利尔层实质一致,CFCs已逐渐裁员。。禀承该

一致请求,开展奇纳河家将在2010从前制止CFCs。,在2040从前完整禁用HCFCs。 1993

年偶然被发现环保局颁奇纳河逐渐裁员消费光化层实质的偶然被发现为设计情节,下面所说的事为设计情节请求

2005年先前,用氨或HCFCs废弃CFCs。。然而眼前的制冷使牢固中用功的有效不动剂是

氨,空气调节使牢固用功有效不动剂是HCFCs。,应环境基准,但环保已适宜整数的的主流。, 预

计HCFCs废弃的期末试场提早限期是能够的。,该公司见报于头版的风险,有效不动剂HCFCs反倒。。

管辖范围风险防护关于野味的,我公司大命运注定本领用功氨有效不动剂。,光化层无亏耗;小

低消费臭氧的HCFCS有效不动剂的命运注定用功。尽管如此,该公司非常重视反倒HCFCs。,

与外用的公司联姻从事制造的溴化锂制冰机,无氟半封锁螺杆压气机的冲洗

HFC-134A环保型有效不动剂,光化层的失事系数为零。。本领利用与用功

技术变革,这是公司的利害相干成绩的首要材料。,该计划标的尚可工具将使公司有效不动剂。

HCFC在国际中队中居于处于优势位。。

(六)设法对付风险及关于野味的

1、月球群把持的风险与关于野味的

月球群曾产生服务公司资产的偶然被发现,然而各式各样的的的基金和利钱都已付清了。,但仍在月球群

自有资产不足,使用公司位重行服务公司资产的潜在风险。

该公司常常与控制员举行常备的合法权利让。,涉及联市等事项。,把持器也可以走过。

行使公认或采取另一点钟方法把持公司的事情,中小配偶合法权利受损。

风险。

旨在月球群把持风险,该公司于2002年5月6日召集了董事会。,月球群董事

常不再担负公司董事长。;公司严寒气候施工STA的中间上法度法规。

规则,很好地事项方针决策中党漂白名物的工具;董事选择采取积聚开票制。,足够的尊

举报小配偶启发;准备孤独董事名物,激化公司监视机制,避

免受月球群把持的风险。

2、内幕的激发机制的风险与关于野味的

跟随国际外竞赛逐步地残忍的,公司原有些人内幕的激发机制还没有完整帮忙

公司年深月久开展必要,公司见报于头版着预付COM竟争能力的压力。

内幕的激发机制的风险防护,公司行动基本工钱扩大风险收益用功于地位较高的设法对付层。

首要业绩评估与薪酬设法对付体系,对另一点钟设法对付人员进行无默许岗位工钱名物,技术

中流砥柱进行一致工钱与利用计划同事、新本领欺骗激发机制,技术工

进行岗位具有艺术性的工钱加试场奖励名物,对办事人员进行了百货商店价格工钱名物,并

将额外的能力更强的中队设法对付、科学技术开展与百货商店营销奖励名物,逐渐准备使分支持股

中队职工持股的要紧激发机制,使公司的激发机制更使完备。,更百货商店化。

3、外商投入中队经纪风险及关于野味的

该公司在外国投入中所占的大鱼鳞。,分店的事情孤独性,公司加宽了设法对付和监控本钱。

风险;各分店原有些人名物和机制确切的。,有一点钟跑步和交流的诉讼程序。,添加到下面所说的事

公司设法对付带有同等性质的难、结合难。,它也加宽了压力,以预付整数竟争能力的;各子

公司具有必然的投入快速行进。,结果投入是不舒服的,将情绪反应公司的整数投入使发生。;命运注定

股权投入对立较大。,公司作为非用桩区分方,有一点钟风险,它不克不及把持其运作。。

外商投入中队设法对付风险的关于野味的,公司行动大举散发其在各式各样的默许获得目标用功

集成从事制造把持体系、计算机辅助设计与创造体系、中队资源为设计情节体系、客户相干设法对付部

百货商店和结心反应体系。,教训技术在中队PRO全诉讼程序获得目标浸透,走过教训

电力网技术的用功,分店内幕的设法对付、技术开展和从事制造营销经验了基本

化,助长中队资源的有理划拨的款项。公司行动额外的使完备股权设法对付名物。,在人才特派、

财务监控、设法对付方针决策的更多娓,肯定的辅助的和散发各分店的本领组合。

使团结机制变革,一致战术下的子战术工具、健康开展。

股权公司,该公司行动按期反省其决算表并下列的。,走过

意味着董事,对其很好地方针决策利用情绪反应;走过任命公司代表。,连续的插一脚其经纪设法对付,维

保卫公司利润。

(七)技术风险及关于野味的

跟随国际贸易、制冷和空气的迅速开展,该公司见报于头版着下列的和采取最新的国际TEC。

压力,在开展和散发遵守也有较低的开展程度。、年深月久利用句号、本钱较高、有经济效果的效

效益差的能够性。

技术风险关于野味的,人们公司引进了外用的上进技术。,与名牌高等院校、科研

建立联姻利用和另一点钟条理,预付中队技术发明充其量的,争得公司本领技术程度和国际程度

上进程度有效走来走去,吹捧结心竟争能力。

(八)金融风险及关于野味的

鉴于2002年12月31日,公司的表面投入是公司的净资产。,公司净资产

大鱼鳞,投入进项具有必然的无掌握、不确定的事物。;该公司的资产义务率是,对立较高,

流出义务占总义务的鱼鳞对立较高。;偶然被发现信誉策略的确切的与利息率装束

融本钱钱有相当的的情绪反应。。

金融风险防护关于野味的,公司行动采取各式各样的条理提高持股设法对付

理,保证投入进项不变。在下面所说的事成绩成然后,能力更强的公司财务构成,增加资产负

债率,由此额外的拓展融资坯。。自上市以后,一向与国际职业将存入银行有效良好相干。

的信誉相干,本公司行动继续使团结与各将存入银行的良好同事相干,严寒气候施工内幕的把持名物,

确保将存入银行投资使出轨通畅。。

(九)另一点钟风险及关于野味的

1、食物混合配料WTO后的风险与关于野味的

奇纳河食物混合配料WTO后,关税将巨大地使萧条。,制冷空气调节使牢固出口规章费率在四年内由20%

大概衰退10%。,它可以使外用的同类本领在较低的程度进入奇纳河百货商店。, 将对国际产

对本领百货商店有必然的情绪反应。,它对我公司的事情开展有必然的情绪反应。。

应对出世风险的关于野味的,走过负责辨析主题,他以为,晚近,慷慨的多国公司

该公司已进入奇纳河百货商店。,奇纳河工商业制冷空调使牢固去买东西。公司先前

职业、制冷和空调使牢固去买东西的主导管辖范围是、日本创造商先前到达了三家中外合资中队。,从事制造废弃出口

本领的本领,各项条件均获得国际上进程度。,预付公司的竟争能力。。公司行动

额外的开展人们本人的技术、设法对付与百货商店优势,放慢在合资中队的开展,继续与别人同事

资同事,引进上进技术,预付本领程度,内向长、规模有经济效果的,以适

食物混合配料WTO后的百货商店确切的。

2、汇率风险与关于野味的

本公司本领远销日本。、美国、现俄罗斯、澳元、南洋等地,离开通常是

人民币计算本钱,外币去买东西结汇,人民币汇率的动摇将对公司产生情绪反应。

汇率动摇风险的防护关于野味的,一遵守,公司行动提高外交的币百货商店的书房和预测,

尽能够即时、精确掌握汇率确切的流传的,选择做使过得快活或对公司利于的不动产权。

花费潜力外币结算;在另一遵守,中队关怀外币百货商店走势,适时开展外币保卫

花费办事,采取多种钱币结算方法,无效避免外币风险。

3、常备的合法权利百货商店风险及关于野味的

公司常备的合法权利的市场价值不光停止其经纪业绩。,连同内阁的有经济效果的。

策略、国际国际有经济效果的形势、百货商店购置力的关系上地、投入者意志等数量庞大的数量庞大的纠纷。。我

奇纳河贴壁纸百货商店尚做开动阶段。,常备的合法权利价钱常常动摇。。投入公司投入者

库存工夫,人们应当片面默认常备的合法权利百货商店中在的风险。。

贴壁纸百货商店风险防护关于野味的,本公司行动僵硬的禀承《公司条例》和《贴壁纸法》及贴壁纸掌管

机关教训外观规则,即时、精确、片面外观公司的中间上教训。以及,

公司行动娓使萧条经纪本钱,预付增加充其量的,并本着百货商店确切的,良好的百货商店前景。、经

有经济效果的效益好的计划,有效公司继续健康开展,从长远看投入者、不变的酬谢。

4、偶然被发现配偶与团体配偶有效配股风险书房

本着山东金库〔2002〕13的回答,公司配偶烟台国有

资产设法对付机构有效此项常备的合法权利选择充其量的;公司配偶,烟台制冷空调使牢固去买东西,放

有效常备的合法权利选择充其量的。请在意配股风险。。

五、发行人基本教训

(1)发行人的基本教训

公司中文名声:烟台冰一份一份有限的公司

公司英文名声:YANTAI MOON CO., LTD.

上市贴壁纸市所:深圳贴壁纸市所

常备的合法权利略语:烟台月球

常备的合法权利指定遗传密码:000811

法定代理人:刘立新

留下印象工夫:1989年5月18日

留下印象地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

工作地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

邮递区号:264000

联系电话:(0535)6243451—6503,6243558

肖像画法:(0535)6642776

公司网址:

公司电子邮件:zqb@

(二)公司发现和整个公利用行常备的合法权利

本公司是经烟台市人民内阁以烟政函[1988]31号文和奇纳河人民将存入银行烟台市使分支

以〔88〕花烟草嘿银字第三百三十八号批文,独家由烟台有效不动机厂发动,公共开展

行常备的合法权利,一份一份有限的公司到达于1989年5月18日。奇纳河证监会发表的奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构

字认可号〔1998〕30,公司1600股社会大众股于1998年5月28 日在深圳贴壁纸市

所上市。过了一阵子的烟台月球,常备的合法权利指定遗传密码000811。

奇纳河贴壁纸监视设法对付市政办事机构认可,2000,这家3个月的公司被定量配给了新颖的的配偶。

万股。股权发行后,集款公司的总常备的,公然一份3744

万股。

(三)公司的一套构成和另一点钟投入

1、公司一套构成图(阑尾)

2、合法权利投入偶然被发现

(1)连续的用桩区分分店的股权投入

    被投入单位名声              投入限期(年)  投入钱   占被投入单位留下印象

本钱丰度率(10000元)

烟台艾克公制冷使牢固一份有限的公司                           

烟台冰高气压氧舱一份有限的公司                             

烟台月球工程一份有限的公司        28                   

烟台湾月球浇铸一份有限的公司            30                  

烟台月球受范的勤劳一份有限的公司            30                  

(2)首要股权公司的股权投入

被投入单位名声              投入期   投入钱(万元)  占被投入单位留下印象

限(年)                   本钱鱼鳞(%)

烟台荏原空气调节使牢固一份有限的公司         50                 

烟台顿汉布什勤劳一份有限的公司         50                 

烟台艋舺聚亚安酯一份一份有限的公司                            

山东鲁商月球建筑物设计一份有限的公司                    76         

红塔变革投入一份一份有限的公司         15           2000          

保定威尔冻干食品一份有限的公司         28           1000         2

烟台月球群进离开一份有限的公司       30            200         

烟台哈德福德压气机一份有限的公司       50                  

烟台月球轻质建材一份有限的公司         30            200         

(3)公司分店的投入

烟台月球远东制冷使牢固一份有限的公司,留下印象本钱700万元。,烟台子持股公司

艾克公制冷使牢固一份有限的公司容纳65%的一份。。

闫泰红大制冷使牢固一份有限的公司,留下印象本钱150一千的,烟台子持股公司冰

侧身筋斗浇铸一份有限的公司有75%的一份。。

烟台月球轻质建材一份有限的公司,留下印象本钱500万元。,烟台子持股公司月球

使完满工程一份有限的公司投入300万元。,占一份的60%。

北京的旧称花烟草机械月球制冷空气调节使牢固,留下印象本钱50万元。,公司把持子烟叶

台湾月球工程一份一份有限的公司有70%的一份。。

山东月球工程一份有限的公司,留下印象本钱300万元。,烟台子持股公司月球整套

工程一份有限的公司有27%的一份。。

(四)C公司的用桩区分配偶及另一点钟大配偶的偶然被发现

1、公司流行音乐十大畅销唱片配偶持股偶然被发现(鉴于2002年12月31日)

    序号        配偶名声              持股标号(股)    持股鱼鳞   一份类别

1    烟台市国家资产设法对付局           65617340          偶然被发现股

2    烟台制冷空调使牢固工商业公司           20615760          团体股

3    金鼎贴壁纸投入基金                1481529          社会大众股

4    国泰金鹰增长贴壁纸投入基金        1143178       %   社会大众股

5    上海贴壁纸有限的税收公司             420653          社会大众股

6    嘉实生长进项型贴壁纸投入基金       407145          社会大众股

7    东边贴壁纸有限的税收公司             400895          社会大众股

8    通乾贴壁纸投入基金                 295322          社会大众股

9    泰和贴壁纸投入基金                 245139          社会大众股

10    孙扣女                           210240          社会大众股

    2、本公司原始的大配偶及把持人月球群的基本偶然被发现

该公司的最大配偶是烟台国家资产,法定代理人是张润胜。,鉴于2002

12月31日,董事会有公司常备的合法权利的一份。,会计工作前发行一份总额。

的,该公司有些人一份缺勤质押。。

月球群的前尽管烟台有效不动机总厂,1995,厂子被改长现代中队名物。,变动

为国有独资的烟台月球群一份有限的公司,留下印象本钱1亿2368万元。,法定代理人是元。

波,公司地址是燕台。。

2000年5月15日经烟台市国家资产设法对付市政办事机构烟国资[2000]15号文认可, 一致

烟台月球群一份有限的公司组织为国家资产营运机构,支付国家资产经纪功能,对鉴定合格

经纪国家资产行使投入者利害相干,并承当保值增长税收。

2000年5月16 日烟台市国家资产设法对付市政办事机构与烟台月球群一份有限的公司签署了《

烟台市国家资产鉴定合格经纪税收书》,烟台市国家资产设法对付市政办事机构鉴定合格烟台月球群

有限的税收公司经纪和设法对付公司的国家资产,鉴定合格经纪税收限期为2000。

1月1日2002年12月31日。月球群为本公司的把持人。

月球群是国有独资用桩区分公司,在职员60余人。,公司的事情是外交的投入和投入。

设法对付,收益出生于投入收益。,付款首要是外交的投入。、设法对付和财务费。

月球群眼前投入于13家公司。鉴于2002年12月31日,月球群总公司总资产

4亿7202万元,钱币基金4354万元。、年深月久投入其他人员为2亿7342万元。、义务2亿3978万元、

企业主合法权利2亿3224万元,资产义务率是,2002年度投入收益1790万元, 纯益

润938万元(注):月球群2002年度财务材料未必审计)。从2001到当年后半时,外商投入。

资企已逐渐进入留边期。,加宽投入酬谢,进入最佳效果运转不动产权。月球群眼前不存

资产不足成绩。

结果月球群涌现自有资产不足的偶然被发现,会给公司产额潜在的风险:

1、有能够产生月球群再次服务公司资产的偶然被发现。 月球群鉴于后期外交的投

较高本钱,并缺勤掌握投入的节奏。,眼前还缺勤总额投入。,这实施本钱周转。

严重地的地步,然而各式各样的的的基金和利钱都已付清了。,但仍有能够再次归还经登记借出的东西。。为了垄断月球群使用控

人的尊严再次服务公司的资产。,公司额外的使完备了公司管理构成。,提高公司的孤独性

内幕的把持名物修建,公有经济孤独先前实施。、资产完整性与职员孤独性,月球群董事长不再

公司董事长,公司加宽孤独董事,准备了孤独董事名物。,名物保证

分工的正态化运作。以及,月球群已承兑不再服务本公司资产,该公司已承兑不举行把持。

制人补充资产。

2、公司再融资时月球群缺勤充其量的贡献的。跟随公司的开展,人们未来必要资产。

当百货商店继续融资时,月球群能够因自有资产不足,无法在公司投入更多,将对公

该司的潜在情绪反应是:原始的,增加公司筹集的资产。,情绪反应公司的开展兴隆;二是

使萧条大配偶持股鱼鳞,减弱把持器的把持不动产权。。

月球群一套构成和对另一点钟中队的合法权利投入偶然被发现(附后):

3、公司团体配偶烟台制冷空调使牢固公司

烟台制冷空调使牢固工商业一份有限的公司到达于,留下印象本钱1300万元。,个人中队,

法定代理人是Fang Bo。,经纪范围是制冷。、空调使牢固、机械工程婚配、五金交电、兵器、房

屋付地租。鉴于2002年12月31日,公司有公司团体股一万股。,公司会计工作

总常备的的,该公司有些人一份缺勤质押。。

(五)连续的或间接的用桩区分中队和专业的偶然被发现

1、烟台艾克公制冷使牢固一份有限的公司

到达日期:1994年12月1日

地址:烟台市芝罘区前出口5号

法定代理人:刘立新

留下印象本钱:888万元

常备的构成:

    配偶名声                      贡献的额     占留下印象本钱的鱼鳞

烟台冰一份一份有限的公司          万元         70%

澳元ACME国际制冷一份有限的公司  万元        30%

    经纪范围:从事制造欺骗起立船用制冷使牢固及S、冷风机。

首要事情:空气变凉器的从事制造和欺骗。

股权确切的偶然被发现:无

投入酬谢与分配金回收:该公司于2002兼并决算表。,公司利润的加宽。

经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计,2002年度首要财务指标列举如下:

               钱(万元)   占公司2002年度兼并日志的鱼鳞

主营事情收益                     

净留边                            

总资产                           

净资产                           

    2、烟台湾月球浇铸一份有限的公司

到达日期:2001年4月9日

地址:烟台市芝罘区使整洁南路3号

法定代理人:豫园波

留下印象本钱:2650万元

常备的构成:

    配偶名声             贡献的额    占留下印象本钱的鱼鳞

烟台冰一份一份有限的公司   1350万元       %

烟台月球群一份有限的公司   1300万元       

    经纪范围:铸件的浇铸、运转,浇铸用模子做的创造与定期检修

首要事情:铸件的浇铸、运转

股权确切的偶然被发现:无

投入酬谢与分配金回收:该公司于2002兼并决算表。,公司利润的加宽。

经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计,2002年度首要财务指标列举如下:

               钱(万元)    占公司2002年度兼并日志的鱼鳞

主营事情收益                      

净留边                               

总资产                            

净资产                            

    经2000年7月20日召集的董事会2000年度第五次相识和2000年12月8日召集的董

2000届六度音程次相识产生,一致公司与烟台月球群一份有限的公司协同贡献的组织烟

台湾月球浇铸一份有限的公司。2001年1月公司以钱币资产贡献的1350万元, 烟台月球群有

限公司以经山东华茂会计工作人员事务各式各样的的限公司鲁华会评报字(2000)079 号评价告发评

估,并经烟台市国家资产设法对付市政办事机构以烟国评字(2000)103 号文《忧虑对烟台浇铸

厂资产评价计划复核启发的传递的》确实的烟台浇铸厂2000年9 月 30 日净资产贡献的

1300万元,组织烟台湾月球浇铸一份有限的公司,该公司有该公司一%的一份。。

3、烟台冰高气压氧舱一份有限的公司

到达日期:1998年3月10日

地址:烟台芝罘韦斯滕德

法定代理人:豫园波

留下印象本钱:450万元

常备的构成:

    配偶名声                贡献的额      占留下印象本钱的鱼鳞

烟台冰一份一份有限的公司        405万元           90%

烟台月球群一份有限的公司         45万元           10%

    经纪范围:医用高气压氧舱的设计、创造、骑上、检修、变革、欺骗、压力

货柜创造、欺骗。

首要事情:医用高气压氧舱的创造与欺骗

股权确切的偶然被发现:公司于2001年2月向烟台月球群一份有限的公司让10%股权,

持股鱼鳞由100%顶替90%。。

投入酬谢与分配金回收:该公司于2002兼并决算表。,公司利润的加宽。

经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计,2002年度首要财务指标列举如下:

                 钱(万元)    占公司2002年度兼并日志的鱼鳞

主营事情收益                  

净留边                          

总资产                        

净资产                         

    4、烟台月球受范的勤劳一份有限的公司

到达日期:2001年4月27日

地址:烟台市芝罘区冰路3号

法定代理人:何简俊

留下印象本钱:2000万元

常备的构成:

        配偶名声                   贡献的额      占留下印象本钱的鱼鳞

烟台冰一份一份有限的公司         1300万元           65%

烟台受范的料一厂                  600万元           30%

烟台月球群一份有限的公司          100万元            5%

    经纪范围:聚合物、受范的型材、装管、棒材本领的书房、从事制造、销

售,受范的门窗创造,骑上欺骗。

首要事情:受范的型材从事制造欺骗、装管、受范的门窗

股权确切的偶然被发现:烟台月球受范的勤劳一份有限的公司原始名烟台月球受范的型材一份有限的公司,

留下印象本钱1000万元。,在家:公司投入900万元。,有90%股权;烟台月球群有

一份有限的公司投入100万元。,有10%股权。系经本公司2001年4 月 13 日召集的董事会

2001年度第四次相识走过,与烟台月球群一份有限的公司协同贡献的发现。2001,12月3日

董事会第七次相识于2001召集,公司留下印象本钱由1000万元增至20元。

元,在家:公司加宽了400万元的本钱。,总投入1300万元。,占留下印象本钱的65%;烟台受范的

库存厂增加股份600万元,占留下印象本钱的30%;烟台月球群一份有限的公司贡献的100 万元,

占留下印象本钱的5%。同时,该公司更名为烟台月球受范的勤劳一份有限的公司。2002年2月28天

本公司使完满工职业登记签到变动程序。。

投入酬谢与分配金回收:该公司于2002兼并决算表。

经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计,2002年度首要财务指标列举如下:

                    钱(万元)    占公司2002年度兼并日志的鱼鳞

主营事情收益                     

净留边                               

总资产                            

净资产                            6.93%

5、烟台月球工程一份有限的公司

到达日期:1998年4月22日

地址:烟台市芝罘区锡山路80号

法定代理人:杨恒坤

留下印象本钱:600万元

常备的构成:

配偶名声             贡献的额    占留下印象本钱的鱼鳞

烟台冰一份一份有限的公司    450万元         75%

王旭                     54万元          9%

汪洋                     24万元          4%

柳言亭                   24万元          4%

王宝刚                   24万元          4%

赵学法                   24万元          4%

    经纪范围:制冷空调使牢固工程冲洗、骑上、调试、定期检修和顾问工作,钢构成制

作骑上,制冷空调使牢固本领及配件、建材、电器使牢固、化学工业装置工具装置工具发行

售。

首要事情:制冷空调使牢固工程冲洗、骑上、调试、钢构成的干与骑上

股权确切的偶然被发现:2001年11月该公司留下印象本钱由500万元加宽到600万元,本

公司有些人一份已从90%家增至75%家。。

投入酬谢与分配金回收:该公司于2002兼并决算表。,公司利润的加宽。

经湖北大信会计工作人员事务各式各样的的限公司审计,2002年度首要财务指标列举如下:

                   钱(万元)   占公司2002年度兼并日志的鱼鳞

主营事情收益                   

净留边                           

总资产                         

净资产                          2.46%

6、烟台月球远东制冷使牢固一份有限的公司

到达日期:2000年9月28日

地址:烟台市芝罘区冰路1号

法定代理人:刘立新

留下印象本钱:700万元

常备的构成:

配偶名声                     贡献的额      占留下印象本钱的鱼鳞

烟台艾克公制冷使牢固一份有限的公司      455万元          65%

新加坡远东有效不动材料一份有限的公司      245万元          35%

    经纪范围:从事制造运转脱水器、电容器,并拍卖公司本人的本领。

首要事情:从事制造欺骗脱水器、电容器

股权确切的偶然被发现:2002年3�

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