烟台冰轮股份有限公司配股说明书

烟台冰共用共用限制公司配股说明书

    产权股票缩写:烟台虚度

产权有价证券行为准则:000811

公司表达地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

主寄销品贩卖额商:国信有价证券限制倾向公司

要紧提示符

    本董事会已认可本配股说明书,杂多的的董事都不接受报价虚伪。、给背面的的劝告

性民族的或大调的删掉,它的事实。、精确、完整性承当个人和互插法度倾向。。

有价证券监视能解决机构和如此等等内阁机构作出的导致,不象征他们的爱好。

发行人该当对T的价钱作出重要的性断定或正当理由。。与他们有若干相干

相反的民族的是虚伪的和虚伪的民族的。。

比照有价证券法的规则,依法发行产权股票后,发行人事情和进项的变异,由发行

人对本身一本正经。,这种变异取来的装饰风险,装饰者对本身一本正经。。

特殊风险预警

    1、税务保险单变异风险

比照库房2000年10月13日发布的《的区别级协助》< 在起作用的纠
正分开独力放下赋税花费的钱先征后返保险单的循环的>循环的(财务和税务〔2000〕99号),从2002年1

在故此月的1天,公司以33%的规章费率交纳所得税。,不再享用18%的分开政府财政报答。。 赋税花费的钱

保险单变异将使伴侣对照TA后返回降落的风险。    2、环保风险,工业制冷

空气调节器材中装置的凉的剂CFCs会消费光化层。,用模子做温室效应,比照国际消费光化层

蒙特利尔层重要的一致,CFCs已逐渐裁员。。比照一致的询问,

开展中国1971家将在2010预先阻止取缔CFCs。,在2040预先阻止完整禁用HCFCs。1993年,民族环保局发布

中国1971逐渐裁员消费光化层重要的的民族密谋,这项密谋询问在2005点先前使筋疲力尽。,用氨

或HCFCs代表CFCs。。无论如何我公司眼前装置的凉的剂是氨。,空气调节器材的装置

凉的剂是HCFCs。,继续环境规范,但环保已译成球面的的主流。,过早地提出终极的HCFCs掉换。

提早学期是能够的。,该公司对照的风险,凉的剂HCFCs转变。。    3、民族配偶与大肚子

配偶废配股风险谈论

比照山东库房〔2002〕13的回答,公司配偶烟台国有

资产能解决机构废此项产权股票调动球员;公司配偶,烟台制冷空气调节器专业,放

废产权股票调动球员。请睬配股风险。。

烟台冰共用共用限制公司

YANTAI MOON CO., LTD.

公司表达地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

产权股票缩写:烟台虚度

产权有价证券行为准则:000811

产权股票典型:中国1971上市合法权利股(A股)

产权股票编号:万股

每股面值:人民币元

发行价钱:元/股

加以总结筹资额:筹集人民币1亿元

发行方法:互联网把编排到广播网联播固定价格成绩

发行抱反感:股权登记签到完毕后股票上市的公司配偶

发行日期:2003年4月21日——2003 5月9日

上市有价证券市:深圳有价证券市

寄销品贩卖额商:国信有价证券限制倾向公司

法度公司雇用的一家法度公司:信达法度公司

公司受雇的簿记员公司:湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司

配股说明书签字日期:2003年4月11日

一、释义

    本配股说明书中,除非另有说明,崇拜者任期具有以下特任识别力:

发行人、本公司、共用公司、公司:指烟台冰共用共用限制公司

    董事会:董事会。

配偶大会:公司配偶大会

虚度群、把持人或    指烟台虚度群共用限制公司

实践把持人:

这次发行:            指公司这次拟向配偶有理的事物的0股A股

《公司条例》:          指《中华人民共和国公司条例》

《有价证券法》:《中华人民共和国有价证券法》

控制、控制:公司控制。

产权股票:                指本公司这次发行的人民币合法权利股产权股票

中国1971证监会:          指中国1971有价证券监视能解决任命

主寄销品贩卖额商、寄销品贩卖额商:国信有价证券限制倾向公司

元:                  指人民币元

次职业者:              得分本公司抚养生料、辅助辩证的、外购、外协补助产

性格单位。

CFCs:二急切的氯、氟卤代烃氟里昂凉的剂的前缀定义,该

这种重要的对光化层有很大的使失事才能。。

HCFCs:氯是氢。、氟卤代烃类氟里昂制冷使用介质结合的前缀

名,这些重要的对光化层的使失事很小。。

制冷器材:高温器材的创造

空气调节器材:            指用把持技术使室内空气的发烧、湿度、正派的度、气流产生的

超速和乐音成团卷起所需器材。

制冷空气调节器:            指使用人工制冷技术的制冷空气调节器专业。制冷空气调节器性格

比照其打算,可分为官方和印度两类。。平民是家的的。

空气调节器器、冷藏库次要,性格编号大、种类广。;不动产权及商用则以

大中型制冷中央空气调节器材,如大中寒

库、商用冷藏西洋景箱、中央空气调节器冷水机组、单元式

空气调节器等。。

    

二、概览

    本概览仅为配股说明书全文的简要提示符,在装饰者做出装饰方针决策预先阻止,we的所有格使格式化葡萄汁详细显示。

配股说明书全文。

(1)公司的基本使习惯于

本公司是经烟台市人民内阁以烟政函[1988]31号文和中国1971人民倾斜飞行烟台市使分支

〔88〕烟草有力的银字第三百三十八号批文,独家由烟台冷藏库厂着手停止,向大众发布

产权股票,共用共用限制公司发觉于1989年5月18日。中国1971有价证券监视能解决任命发布

认可号〔1998〕30,公司1600股社会大众股于1998年5月28 日在深圳有价证券市

上市。过了一阵子的烟台虚度,产权有价证券行为准则000811。

中国1971有价证券监视能解决任命认可,2000,这家3个月的公司被有理的事物了刚才的配偶。

万股。股权发行后,集款公司的总大写字母,公股是

3744万股。

本公司次要致力制冷事情的创造。、贩卖与制冷工程制成品、嵌入、

调试和技术咨询公司。。2001年度公司贩卖额停止我国工业制冷范围第二位。

(二)公司近三年次要财务标明( 摘自经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计的公

第2000师、2001和2002财务说话能力或方式

1、财务环境表次要标明

                                                   单位:万元

项    目    2002年12月31日  2001年12月31日  2000年12月31日

资结果86,       76,       59,

拉账量:53,       46,       32,

小半配偶合法权利3,        2,         

配偶合法权利30,       27,       26,644

2、返回表次要标明

单位:万元

项  目             2002年     2001年         2000年

主营事情花费的钱为52,    45,       28,

主营事情本钱为40,    34,       21,

主营事情返回11,    10,        7,

返回量为4。,     4,        3,

净返回率3,     3,        2,782

3、现钞流量表次要标明

单位:万元

项         目                2002年       2001年           2000年

经纪活动力净现钞流量:8,      5,     -2,

装饰活动力净现钞流量:- 8,    -12,     -3,

筹资活动力产生的现钞流量净总值              5,      6,

现钞及现钞等价物净筹集额                      1,

(三)成绩概述

产权股票发行权是以公司的总大写字母为根底的。,每股10股3股

产权股票与杂多的的配偶的脱落是定量的。。配股量为一万股。,在那里面,国有配偶

千股,大肚子股配偶千股,可分派大众配偶0

万股。国有股配偶废共用,法定配偶废共用,实践有理的事物股1123

20股;配股价钱为人民币/股。;估计发行权将筹集1亿元。。

(四)发行募集资产的意愿坚决的。

爱好改编装饰项意愿坚决的基础的秩序将改编在:

1、装饰3613万元开展无氟螺杆制冷压气机生长及装置技术改造发射;

2、装饰3432万元开展农副性格深度操作器材技术改造发射;

3、装饰3542万元开展果蔬气调保鲜器材技术改造发射;

4、装饰3575万元开展紧密浇铸零件操作输出技术改造发射。

发行基金从发行本钱中估及。,假使有不足额,资产缺口不要倾斜飞行贷款处置。。

三、成绩概述

(1)导言

本配股说明书系比照《公司条例》、《有价证券法》、产权股票发行和市能解决临时的规则

中国1971有价证券监视能解决任命在起作用的新股票发行成绩的循环的、股票上市的公司新股票发行

线路能解决尺寸、股票上市的公司人颁布质地及体式第十一

涉及法度、法规和规范提出适合的规则,鉴于we的所有格使格式化公司的

真实使习惯于而编制,反驳为装饰者抚养涉及公司和国际航天站的人。

这次配股零碎曾经2002年1月30 日聚集的董事会2002年第二次聚会用模子做决

议,2002年2月7日聚集的董事会2002年第三次聚会对该发行零碎停止了修正,

并经2002年3月8日聚集的公司2001年度配偶大会照顾不要。

这次公生长行的产权股票是比照本配股说明书所表明的材料适合发行的。连同we的所有格使格式化公司

董事会露天的次要寄销品贩卖额商,心不在焉付托或授典当若干如此等等人抚养未在本配股说明书中列载的

人和对本配股说明书做若干解说或许说明。装饰者如对本配股说明书有若干怀疑,

we的所有格使格式化可以与次要寄销品贩卖额商或公司论述。。装饰者应承当逛商店公司产权股票的重担

税收,公司和主寄销品贩卖额商对此心不在焉若干倾向。。

这一成绩已买到中国1971证监会〔2003〕34的认可。。

本配股说明书见报于《中国1971有价证券报》并同时刊载于列举如下网站: http: //www

.cninfo.com.cn 。在装饰者做出装饰方针决策预先阻止,we的所有格使格式化葡萄汁详细显示。本配股说明书。

(二)涉及机构在此成绩上发布。

1、发行人

烟台冰共用共用限制公司

法定代理人:刘立新

地    址:烟台市芝罘区锡山路80号

节目主持人:孙喜新

谈电:(0535)6243451—6503,6243558

事实是真实的。:(0535)6642776

2、主寄销品贩卖额商

国信有价证券限制倾向公司

法定代理人:胡冠金

地    址:深圳红岭中路1012号国信有价证券大厦

节目主持人:赵德友、张赤刚

谈电:(0755)82130833—2008

事实是真实的。:(0755)82130620

3、法度公司雇用的一家法度公司

信达法度公司

法定代理人:徐小光

地    址:深圳深南中路西风大厦21层

谈电:(0755)83244701

事实是真实的。:(0755)83243108

操控募捐人:麻云燕、朱皓

4、公司受雇的审计机关

湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司

法定代理人:吴益格

地    址:武汉中山大道1056号

谈电:(027)82814094

事实是真实的。:(027)82816985

操控簿记员人员:野战军、胡永华

5、产权股票登记签到簿

中国1971有价证券登记签到结算限制倾向公司深圳分行

地    址:深圳深南东路5045号

谈电:(0755)82083921

6、上市有价证券市

深圳有价证券市

7、主寄销品贩卖额商收款倾斜飞行

存款银行:工业倾斜飞行深圳深圳香港小分支

众所周知:国信有价证券限制倾向公司

帐  号:4000029119200021817

(三)本课题的基本使习惯于。

1、分派典型:人民币合法权利股(A股)

2、每股面值:人民币元

3、一份编号:0股

4、配股脱落:比照2001年12月31日公司的总大写字母。,每10股

有理的事物3产权股票与杂多的的配偶的脱落是定量的。。配股量为一万股。,各国私下

股配偶千股,大肚子股配偶千股,可以分派大众配偶。

0股。国有股配偶废共用,法定配偶废共用,实践配股

份0股。

5、固定价格方法:这次配股价钱不高于配股说明书见报新来20 个市日公司上市

循环股沉淀的80%。,每股净资产实足。详细的发行价钱是从公司到主职业人。

比照发行权的两级百货商店术语,庄家。

6、发行方法:互联网把编排到广播网联播固定价格成绩

7、发行抱反感:股权登记签到完毕后股票上市的公司配偶

8、总过早地提财政资助金(包孕发行本钱)

估计增发权约1000亿元(不包孕。

9、股权登记签到日:2003年4月18日

10、指的是日的爱好:2003年4月21日

11、寄销品贩卖额拨准的快慢断交、重行开端

比照深圳有价证券市的涉及规则,本公司见报《配股说明书》当天午前停牌,其

剩余工夫标准事务。

12、发行权的上市

(1)产权股票的可让分离。, 其上市市日期将于这次配股完毕见报大写字母变卦

公报后公报;

(2)公司董事、监事和地位较高的能解决人员分派的共用不入学F;

(3)订阅费典当产生的零股应。

13、富国超越5%股配偶的订阅费书

本公司配偶烟台国家资产能解决局富国公司万股共用,占总股

本的,这可以分派10000股的产权股票。。据山东柳琴库房与应非常数量相符,〔2002〕13

恢复提出适合,烟台市国家资产能解决机构废此项产权股票调动球员。

公司配偶烟台制冷空气调节器专业,16。大写字母量。

67%,这可以分派10000股的产权股票。。公司收回封面接受报价。,放废产权股票调动球员。

(四)承保这一成绩

1、寄销品贩卖额方法:故此成绩是由国信有价证券限制倾向公司以EXC的使格式化承保的。。

2、订阅开端和完毕工夫:2003年4月21日至2003年5月9日(有价证券营业日),延误的

被总额废订阅。

3、 缴款使坐落在:大众配偶不要深圳有价证券市市零碎

处置偿还顺序,董事、监事及地位较高的能解决人员到公司财务处缴款。

4、缴款尺寸:大众股订阅费发行权,填写冰A1婚配的买通行为定单。, 典当

行为准则“080811”,一份编号为其端股权登记签到日富国的共用数乘以配股脱落(10:3)



5、几乎应付延误的订阅费共用:大众配偶应在不订阅费产权股票的使习惯于下分享共用。

推销员签名接受。

6、寄销品贩卖额机构定义及其寄销品贩卖额归纳

国信有价证券限制倾向公司是这一成绩的寄销品贩卖额商。,寄销品贩卖额集料为0股。

7、预算预发行本钱:

比照加以总结筹资额,故此成绩的发行本钱大概是443万元。

    在那里面,寄销品贩卖额费                  277万元

审计及专项说话能力或方式费             78万元

验资费                        6万元

募捐人费                       40万元

上网发行费                   36万元

共用登记签到费                      3万元

复核费                          3万元

8、故此成绩的要紧日期:

配股说明书发布日            2003年4月12日

配股股权登记签到日              2003年4月18日

配股指的是日的爱好              2003年4月21日

配股缴款起止日              2003年4月21日至2003年5月9日

配股上市市日              这次配股完毕见报大写字母变卦公报后公报

    

四、风险元素

当装饰者评价和买通公司抚养的库存工夫,,除本配股说明书抚养的材料外,

应特殊思索以下危险物元素。。

(1)保险单风险及游戏

1、税务保险单变异的风险与游戏

比照国务院2000年1月11 日发布的《在起作用的恢复正常分开独力放下赋税花费的钱先征后返保险单

的循环的》(国发[2000]1号文)和库房2000年10月13 日发布的《在起作用的的区别级仔细贯

深刻贯通国务院<在起作用的恢复正常分开独力放下赋税花费的钱先征后返保险单的循环的>循环的(财务和税务〔2000〕

99号),从2002年1在故此月的1膜拜司因33%规章费率交纳所得税,不再享用本地的18%元的深的。

内阁进项。比照2001的标明,该项保险单变异会通向公司年度净返回增加385 万

元,2001年度公司净返回。

税务保险单变异的风险惕励游戏,一侧面,公司攻击装填物使用民族涉及税务保险单,

使变弱税务保险单变异的风险。

民族税务总局发布[ 1999 ] 49< 伴侣技术生长费税前估及能解决办
《法度循环的书》规则:“国有、个人不动产权伴侣与国有伴侣、个人伴侣刑柱、致力不动产权制造。

共用制伴侣、关系伴侣技术生长费(以下缩写指的是)

10%(含10%)过去的的,经税务机关认可,容许再按技术生长费实践产生额的 50%,

估及当年应上税所得额。”公司是国有刑柱并致力不动产权制造共用制伴侣,

估计2002年技术生长费750万元,2001年均增长10%过去的,超越522万元。,享用赋税花费的钱。

优惠保险单术语。比照保险单,免赋税花费的钱入:750×50%=3亿7500万元,因而它可以被宣布中立。

增加所得税筹集返回:375×33%=百万元。详细数额将实时装饰,按税额计征。

内阁认可的技术生长费数额。

库房、民族税务总局财税语词〔1999〕290<技术改造佣人器材投>
资抵免伴侣所得税临时的办《法度循环的书》规则,谁装饰我国,谁就契合民族不动产权。

保险单构象转移发射伴侣,其发射所需佣人器材装饰的40% 可从伴侣技术改造项

第年纪买通的新器材所得税。。每年装饰归功于。

伴侣所得税税额,不得超越伴侣的伴侣所得税税额。

新伴侣所得税归纳没有偿还,不包孕归功于的装饰归纳,从事年度伴侣

年纪前新伴侣所得税免征续,但授信学期不得超越最大学期。

五年。公司技术改造发射审批,契合民族不动产权保险单,发射必要在中国1971

器材装饰1190万元,继续前述的保险单询问,技术改造发射可以在长音的的时间内开腰槽

第年纪买通的新器材所得税。一共1190*40%=476万元。详细抵

比照实践买通归纳和归纳计算。。

在另一侧面,公司攻击增加技术发明力度。,生长新性格,筹集贩卖花费的钱,大举助长

能解决引入,增大招引才能,使变弱本钱,筹集返回。不要完成前述的尺寸,放量增加

税务保险单变异的风险。

2、不动产权能解决保险单的风险与游戏

工业制冷空气调节器的制造,若

民族互插保险单核算,它能够会对公司的经纪产生所有物。。

不动产权保险单风险惕励游戏,公司攻击提高对民族互插保险单的谈论。,能力更强的能解决方针决策

保险单的科学性,增加或撤销不动产权保险单核算对COM的不顺所有物。

(二)筹资筹资项意愿坚决的风险与游戏

在故此成绩随后,公司的净资产将筹集到1000亿。,增长

约30%,发射破土拨准的快慢,2002年度净返回计算,净资产进项率将从降落动向降落。

大概8%,降落搜索约为32%。,该公司攻击对照净资产进项率降落的风险。。

公司能解决程度、人才环境、技术进步、百货商店环境变异与民族不动产权保险单

核算等,所有物公司融资装饰的装饰本钱、装饰回收期与装饰进项

率,有能够在使筋疲力尽装饰后使筋疲力尽装饰。。

本课题筹集资产装饰于无氟螺杆制冷C、农副性格深度操作器材、果蔬气

核算和私有财产健康器材及紧密浇铸术语,面临百货商店竞赛和需要量风险是能够的。、经纪

风险、人才风险与技术风险。

过去的装饰项意愿坚决的风险惕励游戏,公司以为这次募集资产装饰发射均符

合民族不动产权保险单。过去的融资发射整个是技术晋级O

延伸性格,具有技术完备、宽广的百货商店前景、性格招引才能的表明,可以全然

典当发射装饰进项的变卖。同时,公司攻击装填物使用现非常营销把编排到广播网联播。,的区别级筹集

百货商店打开力度,提高贩卖建造,极好的营销零碎,确保公司的营销组和百货商店营销。

该把编排到广播网联播能成团卷起新性格的贩卖询问。;公司攻击的区别级极好的其激发机制。,招引专业的;

公司攻击仔细建造组织项眼初步工作。,极好的工程招招标机构和把持机构,加固工程

装饰预算能解决与发射钻井速度能解决,确保装饰发射可允许使筋疲力尽并变卖过早地提出目的。

(三)百货商店风险及游戏

100余家制冷空气调节器伴侣,百货商店竞赛凶猛的,公司能够受制于

百货商店成团卷起和生意自行车的所有物。

百货商店风险惕励游戏,在海内百货商店,we的所有格使格式化公司在全国有24个办事处。

连同100个贩卖晶格结点。,第一流的自营的贩卖把编排到广播网联播曾经全国性的建造起来。,优质的性格和优质的

服务性的在用户,不休拉长说百货商店占有率;外国的百货商店,we的所有格使格式化的性格曾经输出到日本。、

美国、俄罗斯皮革、澳洲、南洋等民族和地面,在此根底上,性格的区别级拉长说

口头上事情。从性格百货商店运作看,提高了起立永久性军事庶生的工程项意愿坚决的承揽和能解决,买到机具

带电体器材嵌入工程总职业二级资质、钢布置工程二级证明与进行辩护

二级隔热专业证明,上涨公司并联事情才能,前往能力更强的公司的百货商店

场子竟争能力。

(四)伴侣经纪风险及游戏

1、要紧生料供给风险及游戏

我公司是一家万能工作机械不动产权伴侣。,对辩证的无特殊询问。,次要辩证的包孕钢管。、钢

板、铜及大括号件等。。辩证的供给动摇和百货商店价钱有必然所有物

所有物。

辩证的供给风险的惕励游戏,该公司在中国1971有11大钢铁厂主。、5铜

制造伴侣、12电力机械创造伴侣、5家以活门调节创造商订约了合格的次职业者一致。,它曾经建造

不朽的不乱供给相干。如此等等生料和外购件也有不乱的供货气管。,能成团卷起

公司制造需要量。生料价钱动摇,公司不要设计使最优化性格。、激化能解决、节

在起作用的开掘潜力、价钱买通、使变弱生料消费程度及如此等等尺寸,无效使变弱制造本钱。

2、性格与伴侣布置风险及游戏

我公司是不动产权制冷伴侣。、空气调节器材创造与生意制冷与空气。眼前,冷藏、

冷藏、技术凉的性格百货商店有不乱开展阶段,公司的主导性格占海内百货商店。

高尚的率,无论如何增长的打孔是限制的。;空气调节器性格百货商店正有快的开展阶段。,有很大的开展打孔。,

但空气调节器性格的百货商店占有率较低。。故此,公司对照着性格和事情布置的风险。。

性格与伴侣布置风险战术,这家公司在制冷范围。,诱惹民族的支援和支援

农业生产开展适当的时机良机与农业生产不动产权化,制成品了具有国际上进程度的荞麦食品凉的机、蔬菜假设的事情

冷永久性军事庶生的、气调贮藏,引进日本、俄罗斯皮革技术生长的食品陆续式单冷藏机。、食品清洁冷藏

干燥器材,并使用较强的并联补助才能。,确保公司在食品中速冻。、果蔬保鲜、食物和食物

海内农性格深度操作百货商店奋勇当先位置。在空气调节器范围,使有生机半封锁螺杆压气机及其旋转

装置性格、时新开式螺杆永久性军事庶生的的谈论与生长,这将使we的所有格使格式化公司译成中国1971最大的螺杆压气机。

机械创造庶生的,大幅增大空气调节器性格结果,拉长说百货商店占有率。

3、能量使水平横轴回转风险及游戏

we的所有格使格式化公司消费的次要能量是电力。。跟随民族放慢能量、交通使水平横轴回转等根底工程。,

是分开内阁电力调整机关的要紧典当。,公司还变卖了半灯光控制和制造建造组织。

有理改编,撤销屋脊,故此,电源不会的对标准性格产生很大的所有物。

响。

we的所有格使格式化的性格销往全世界的。,使水平横轴回转方法次要是铁道。、公路使水平横轴回转,作为单一性格更多

重,形成大块较大,年贩卖量3000套过去的,跟随年底筹集,用模子做使水平横轴回转环节

必然压力。

使水平横轴回转风险游戏,公司色点–烟台的战术态度。,铁道、公路、水

运、航空术语是从事的。,四通八达,该公司签字了本身的烟动力,并签字了6使水平横轴回转和约。

使水平横轴回转一致,确保性格使水平横轴回转到位。。

(五)不动产权风险及游戏

环保风险

工业制冷空气调节器材中装置的凉的剂CFCs会消费光化层。,用模子做温室效应,比照国际

在起作用的消费臭氧蒙特利尔层重要的一致,CFCs已逐渐裁员。。因该

一致询问,开展中国1971家将在2010预先阻止取缔CFCs。,在2040预先阻止完整禁用HCFCs。 1993

年民族环保局颁中国1971逐渐裁员消费光化层重要的的民族密谋,故此密谋询问

2005年先前,用氨或HCFCs排挤CFCs。。无论如何眼前的制冷器材中装置的凉的剂是

氨,空气调节器材装置凉的剂是HCFCs。,继续环境规范,但环保已译成球面的的主流。, 预

计HCFCs排挤的上个提早学期是能够的。,该公司对照的风险,凉的剂HCFCs转变。。

不动产权风险惕励游戏,我公司大分离性格装置氨凉的剂。,光化层无亏耗;小

低消费臭氧的HCFCS凉的剂的分离装置。尽管如此,该公司非常重视转变HCFCs。,

与内部公司团结制造的溴化锂单筒型溴化锂吸收式制冷机,无氟半封锁螺杆压气机的制成品

HFC-134A环保型凉的剂,光化层的使失事系数为零。。性格生长与装置

技术改造,这是公司的爱好成绩的次要质地。,该项意愿坚决的可允许完成将使公司凉的剂。

HCFC在海内伴侣中居于奋勇当先位置。。

(六)能解决风险及游戏

1、虚度群把持的风险与游戏

虚度群曾产生服务公司资产的使习惯于,无论如何杂多的的的基金和利钱都已付清了。,但仍在虚度群

自有资产不足,使用公司位置重行服务公司资产的潜在风险。

该公司常常与控制员停止产权股票让。,涉及联市等事项。,把持器也可以不要。

行使表决或采取如此等等方法把持公司的事情,中小配偶合法权利受损。

风险。

反驳虚度群把持风险,该公司于2002年5月6日聚集了董事会。,虚度群董事

常不再肩起公司董事长。;公司严格的制止STA的互插法度法规。

规则,大调的事项方针决策中同类逃避机构的完成;董事选正中鹄的采取积聚开票制。,装填物尊

慎重表达小配偶看;建造孤独董事机构,激化公司监视机制,避

免受虚度群把持的风险。

2、家庭般的温暖激发机制的风险与游戏

跟随海内外竞赛日益地凶猛的,公司原非常家庭般的温暖激发机制还没有完整合适

公司不朽的开展必要,公司对照着增大COM竟争能力的压力。

家庭般的温暖激发机制的风险惕励,公司攻击基本工钱加法风险花费的钱装置于地位较高的能解决层。

次要业绩评估与薪酬能解决零碎,对如此等等能解决人员落实无默许岗位工钱机构,技术

主桅支索落实一致工钱与生长发射协助、新性格贩卖激发机制,技术工

落实岗位艺术作品工钱加试场奖励机构,对服务性的人员落实了百货商店原子价工钱机构,并

将的区别级能力更强的伴侣能解决、科学技术开展与百货商店营销奖励机构,逐渐建造走卒持股

伴侣职工持股的要紧激发机制,使公司的激发机制一切极好的。,一切百货商店化。

3、外商装饰伴侣经纪风险及游戏

该公司在外国装饰中所占的大脱落。,分店的事情孤独性,公司筹集了能解决和监控本钱。

风险;各分店原非常机构和机制清楚的。,有第一流的跑步和交流的议事程序。,添加到故此

公司能解决解决难、一体化难。,它也筹集了压力,以增大起立服装竟争能力的;各子

公司具有必然的装饰功率。,假使装饰是背面的的,将所有物公司的起立服装装饰成实现的事。;分离

股权装饰绝对较大。,公司作为非刑柱方,有第一流的风险,它不克不及把持其运作。。

外商装饰伴侣能解决风险的游戏,公司攻击大举概论其在杂多的默许正中鹄的装置

集成制造把持零碎、计算机辅助设计与创造零碎、伴侣资源密谋零碎、客户相干能解决部

百货商店和快的反应零碎。,人技术在伴侣PRO全议事程序正中鹄的浸透,不要人

把编排到广播网联播技术的装置,分店家庭般的温暖能解决、技术开展和制造营销经验了十分

化,助长伴侣资源的有理使具一定形式。公司攻击的区别级极好的股权能解决机构。,在人才特派、

财务监控、能解决方针决策的更多杰作,正的飞行员和概论各分店的性格组合。

凝固机制改造,一致战术下的子战术完成、健康开展。

股权公司,该公司攻击时限反省其决算表并如下。,不要

任命董事,对其大调的方针决策痛苦的经历所有物;不要新郎公司代表。,直地厕其经纪能解决,维

看守公司净值利润率。

(七)技术风险及游戏

跟随国际贸易、制冷和空气的迅速开展,该公司对照着如下和采取最新的国际TEC。

压力,在开展和概论侧面也有较低的开展程度。、不朽的生长自行车、本钱较高、财务状况效

效益差的能够性。

技术风险游戏,we的所有格使格式化公司引进了内部上进技术。,与名牌高等院校、科研

建立团结生长和如此等等尺寸,增大伴侣技术发明才能,争得公司性格技术程度和国际程度

上进程度私有财产英尺,上涨后室竟争能力。

(八)金融风险及游戏

多达2002年12月31日,公司的内部装饰是公司的净资产。,公司净资产

大脱落,装饰进项具有必然的不可靠。;该公司的资产拉账率是,绝对较高,

在移动中拉账占总拉账的脱落绝对较高。;民族信誉保险单的变异与钱币利率核算

融资金钱有一致的的所有物。。

金融风险惕励游戏,公司攻击采取杂多的尺寸提高持股能解决

理,保证装饰进项不乱。在故此成绩成随后,能力更强的公司财务布置,增加资产负

债率,依据的区别级拓展融资打孔。。自上市以后,一向与海内生意倾斜飞行私有财产良好相干。

的信誉相干,本公司攻击继续凝固与各倾斜飞行的良好协助相干,严格的制止家庭般的温暖把持机构,

确保倾斜飞行贷款气管无阻挡的。。

(九)如此等等风险及游戏

1、扩大WTO后的风险与游戏

中国1971扩大WTO后,关税将巨大地使变弱。,制冷空气调节器材出口规章费率在四年内由20%

大概降落10%。,它可以使内部同类性格在较低的程度进入中国1971百货商店。, 将对海内产

对性格百货商店有必然的所有物。,它对我公司的事情开展有必然的所有物。。

应对出世风险的游戏,不要仔细辨析幅角,他以为,晚近,少量多国公司

该公司已进入中国1971百货商店。,中国1971工业制冷空气调节器专业。公司曾经

生意、制冷和空气调节器专业的主导不动产权是、日本创造商曾经发觉了三家中外合资伴侣。,制造排挤出口

性格的性格,各项条件均经过努力到达某事物国际上进程度。,增大公司的竟争能力。。公司攻击

的区别级开展we的所有格使格式化本身的技术、能解决与百货商店优势,放慢现存的合资伴侣的开展,继续与其余的协助

资协助,引进上进技术,增大性格程度,内向用模子做、规模财务状况,以适

扩大WTO后的百货商店变异。

2、汇率风险与游戏

本公司性格远销日本。、美国、俄罗斯皮革、澳洲、南洋等地,输出通常是

人民币计算本钱,外币逛商店结汇,人民币汇率的动摇将对公司产生所有物。

汇率动摇风险的惕励游戏,一侧面,公司攻击提高外观币百货商店的谈论和预测,

尽能够即时、精确掌握汇率变异动向,选择有法律制裁或对公司利于的个人财产。

价钱潜力外币结算;在另一侧面,伴侣关怀外币百货商店走势,适时开展外币看守

价钱服务性的,采取多种钱币结算方法,无效避免外币风险。

3、产权股票百货商店风险及游戏

公司产权股票的市场价值不光不求再进其经纪业绩。,连同内阁的财务状况。

保险单、国际海内财务状况形势、百货商店买通力的区别、装饰者意向等大多数人元素。。我

中国1971有价证券百货商店尚有开动阶段。,产权股票价钱常常动摇。。装饰公司装饰者

库存工夫,we的所有格使格式化葡萄汁片面听说产权股票百货商店中在的风险。。

有价证券百货商店风险惕励游戏,本公司攻击严格的因《公司条例》和《有价证券法》及有价证券掌管

机关人颁布规则,即时、精确、片面颁布公司的互插人。与此同时,

公司攻击杰作使变弱经纪本钱,增大招引才能,并比照百货商店变异,良好的百货商店前景。、经

财务状况效益好的发射,私有财产公司继续健康开展,从长远看装饰者、不乱的报答。

4、民族配偶与大肚子配偶废配股风险谈论

比照山东库房〔2002〕13的回答,公司配偶烟台国有

资产能解决机构废此项产权股票调动球员;公司配偶,烟台制冷空气调节器专业,放

废产权股票调动球员。请睬配股风险。。

五、发行人基本人

(1)发行人的基本人

公司中文定义:烟台冰共用共用限制公司

公司英文定义:YANTAI MOON CO., LTD.

上市有价证券市:深圳有价证券市

产权股票缩写:烟台虚度

产权有价证券行为准则:000811

法定代理人:刘立新

表达工夫:1989年5月18日

表达地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

使工作地址:山东柳琴烟台市芝罘区锡山路80号

邮递区号:264000

联系电话:(0535)6243451—6503,6243558

电报传真:(0535)6642776

公司网址:

公司电子邮件:zqb@

(二)公司使成为和整个公生长行产权股票

本公司是经烟台市人民内阁以烟政函[1988]31号文和中国1971人民倾斜飞行烟台市使分支

以〔88〕烟草有力的银字第三百三十八号批文,独家由烟台冷藏库厂着手停止,公共开展

行产权股票,共用共用限制公司发觉于1989年5月18日。中国1971证监会发布的中国1971有价证券监视能解决任命

字认可号〔1998〕30,公司1600股社会大众股于1998年5月28 日在深圳有价证券市

所上市。过了一阵子的烟台虚度,产权有价证券行为准则000811。

中国1971有价证券监视能解决任命认可,2000,这家3个月的公司被有理的事物了刚才的配偶。

万股。股权发行后,集款公司的总大写字母,光屁股共用3744

万股。

(三)公司的建造组织布置和如此等等装饰

1、公司建造组织布置图(附加物)

2、合法权利装饰使习惯于

(1)直地刑柱分店的股权装饰

    被装饰单位定义              装饰学期(年)  装饰归纳   占被装饰单位表达

资金丰富率(10000元)

烟台艾克公尺法冷器材共用限制公司                           

烟台冰高度紧张氧舱共用限制公司                             

烟台虚度工程共用限制公司        28                   

烟台湾虚度浇铸共用限制公司            30                  

烟台虚度造型的不动产权共用限制公司            30                  

(2)次要股权公司的股权装饰

被装饰单位定义              装饰期   装饰归纳(万元)  占被装饰单位表达

限(年)                   资金脱落(%)

烟台荏原空气调节器材共用限制公司         50                 

烟台顿汉布什不动产权共用限制公司         50                 

烟台艋舺聚亚安酯共用共用限制公司                            

山东鲁商虚度建筑物设计共用限制公司                    76         

红塔引入装饰共用共用限制公司         15           2000          

保定威尔冻干食品共用限制公司         28           1000         2

烟台虚度群进输出共用限制公司       30            200         

烟台哈德福德压气机共用限制公司       50                  

烟台虚度轻质建材共用限制公司         30            200         

(3)公司分店的装饰

烟台虚度远东制冷器材共用限制公司,表达资金700万元。,烟台子持股公司

艾克公尺法冷器材共用限制公司拘押65%的共用。。

闫泰红大制冷器材共用限制公司,表达资金150一千的,烟台子持股公司冰

转动浇铸共用限制公司富国75%的共用。。

烟台虚度轻质建材共用限制公司,表达资金500万元。,烟台子持股公司虚度

使筋疲力尽工程共用限制公司装饰300万元。,占共用的60%。

北京的旧称烟草机械虚度制冷空气调节器材,表达资金50万元。,公司把持子烟叶

台湾虚度工程共用共用限制公司富国70%的共用。。

山东虚度工程共用限制公司,表达资金300万元。,烟台子持股公司虚度起立永久性军事庶生的

工程共用限制公司富国27%的共用。。

(四)C公司的刑柱配偶及如此等等大配偶的使习惯于

1、公司流行音乐十大畅销唱片配偶持股使习惯于(多达2002年12月31日)

    序号        配偶定义              持股编号(股)    持股脱落   共用类别

1    烟台市国家资产能解决局           65617340          民族股

2    烟台制冷空气调节器工业公司           20615760          大肚子股

3    金鼎有价证券装饰基金                1481529          社会大众股

4    国泰金鹰增长有价证券装饰基金        1143178       %   社会大众股

5    上海有价证券限制倾向公司             420653          社会大众股

6    嘉实生长进项型有价证券装饰基金       407145          社会大众股

7    西方有价证券限制倾向公司             400895          社会大众股

8    通乾有价证券装饰基金                 295322          社会大众股

9    泰和有价证券装饰基金                 245139          社会大众股

10    孙扣女                           210240          社会大众股

    2、本公司第一流的大配偶及把持人虚度群的基本使习惯于

该公司的最大配偶是烟台国家资产,法定代理人是张润胜。,多达2002

12月31日,董事会富国公司产权股票的共用。,簿记员前发行共用总额。

的,该公司富国的共用心不在焉质押。。

虚度群的前尽管烟台冷藏机总厂,1995,厂子被改用模子做现代伴侣机构。,变卦

为国有独资的烟台虚度群共用限制公司,表达资金1亿2368万元。,法定代理人是元。

波,公司地址是燕台。。

2000年5月15日经烟台市国家资产能解决任命烟国资[2000]15号文认可, 使和谐一致

烟台虚度群共用限制公司团体为国家资产营运机构,给予国家资产经纪有或起作用,对授典当

经纪国家资产行使装饰者爱好,并承当保值增值价值倾向。

2000年5月16 日烟台市国家资产能解决任命与烟台虚度群共用限制公司订约了《

烟台市国家资产授典当经纪倾向书》,烟台市国家资产能解决任命授典当烟台虚度群

限制倾向公司经纪和能解决公司的国家资产,授典当经纪倾向学期为2000。

1月1日2002年12月31日。虚度群为本公司的把持人。

虚度群是国有独资刑柱公司,现存的职员60余人。,公司的事情是外观装饰和装饰。

能解决,花费的钱是人装饰花费的钱。,花费的钱次要是外观装饰。、能解决和财务费。

虚度群眼前装饰于13家公司。多达2002年12月31日,虚度群总公司总资产

4亿7202万元,钱币基金4354万元。、不朽的装饰盈利为2亿7342万元。、拉账2亿3978万元、

物主合法权利2亿3224万元,资产拉账率是,2002年度装饰花费的钱1790万元, 踢入球门

润938万元(注):虚度群2002年度财务材料不审计)。从2001到往年后半时,外商装饰。

资企已逐渐进入返回期。,筹集装饰报答,进入最适宜条件运转个人财产。虚度群眼前不存

资产不足成绩。

假使虚度群涌现自有资产不足的使习惯于,会给公司取来潜在的风险:

1、有能够产生虚度群再次服务公司资产的使习惯于。 虚度群鉴于早期外观投

较高资金,并心不在焉掌握装饰的节奏。,眼前还心不在焉几乎装饰。,这通向资金周转。

争论的地步,无论如何杂多的的的基金和利钱都已付清了。,但仍有能够再次登记签到。。为了避开虚度群使用控

人的度再次服务公司的资产。,公司的区别级极好的了公司管理布置。,提高公司的孤独性

家庭般的温暖把持机构概念,政府财政孤独曾经变卖。、资产完整性与职员孤独性,虚度群董事长不再

公司董事长,公司筹集孤独董事,建造了孤独董事机构。,机构保证

分工的标准化运作。对立的事物,虚度群已接受报价不再服务本公司资产,该公司已接受报价不停止把持。

制人抚养资产。

2、公司再融资时虚度群心不在焉才能财政资助。跟随公司的开展,we的所有格使格式化未来必要资产。

当百货商店继续融资时,虚度群能够由于自有资产不足,无法在公司装饰更多,将对公

该司的潜在所有物是:第一流的,增加公司筹集的资产。,所有物公司的开展超速;二是

使变弱大配偶持股脱落,减弱把持器的把持个人财产。。

虚度群建造组织布置和对如此等等伴侣的合法权利装饰使习惯于(附后):

3、公司大肚子配偶烟台制冷空气调节器公司

烟台制冷空气调节器工业共用限制公司发觉于,表达资金1300万元。,个人伴侣,

法定代理人是Fang Bo。,经纪范围是制冷。、空气调节器、机械工程婚配、五金交电、压延制品、房

屋租约。多达2002年12月31日,公司富国公司大肚子股一万股。,公司簿记员

总大写字母的,该公司富国的共用心不在焉质押。。

(五)直地或二手的刑柱伴侣和专业的使习惯于

1、烟台艾克公尺法冷器材共用限制公司

发觉日期:1994年12月1日

地址:烟台市芝罘区前进入5号

法定代理人:刘立新

表达资金:888万元

大写字母布置:

    配偶定义                      财政资助额     占表达资金的脱落

烟台冰共用共用限制公司          万元         70%

澳洲ACME国际制冷共用限制公司  万元        30%

    经纪范围:制造贩卖起立船用制冷器材及S、冷风机。

次要事情:空气凉的器的制造和贩卖。

股权变异使习惯于:无

装饰报答与股息回收:该公司于2002兼并决算表。,公司净值利润率的筹集。

经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计,2002年度次要财务指标列举如下:

               归纳(万元)   占公司2002年度兼并日记的脱落

主营事情花费的钱                     

净返回                            

总资产                           

净资产                           

    2、烟台湾虚度浇铸共用限制公司

发觉日期:2001年4月9日

地址:烟台市芝罘区弄整齐南路3号

法定代理人:豫园波

表达资金:2650万元

大写字母布置:

    配偶定义             财政资助额    占表达资金的脱落

烟台冰共用共用限制公司   1350万元       %

烟台虚度群共用限制公司   1300万元       

    经纪范围:铸件的浇铸、操作,浇铸用模子做的创造与预防性耐用的

次要事情:铸件的浇铸、操作

股权变异使习惯于:无

装饰报答与股息回收:该公司于2002兼并决算表。,公司净值利润率的筹集。

经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计,2002年度次要财务指标列举如下:

               归纳(万元)    占公司2002年度兼并日记的脱落

主营事情花费的钱                      

净返回                               

总资产                            

净资产                            

    经2000年7月20日聚集的董事会2000年度第五次聚会和2000年12月8日聚集的董

2000届第六感觉次聚会导致,使和谐一致公司与烟台虚度群共用限制公司协同财政资助团体烟

台湾虚度浇铸共用限制公司。2001年1月公司以钱币资产财政资助1350万元, 烟台虚度群有

限公司以经山东华茂簿记员人员事务杂多的的限公司鲁华会评报字(2000)079 号评价说话能力或方式评

估,并经烟台市国家资产能解决任命以烟国评字(2000)103 号文《在起作用的对烟台浇铸

厂资产评价发射复核看的循环的》识别的烟台浇铸厂2000年9 月 30 日净资产财政资助

1300万元,团体烟台湾虚度浇铸共用限制公司,该公司富国该公司一%的共用。。

3、烟台冰高度紧张氧舱共用限制公司

发觉日期:1998年3月10日

地址:烟台芝罘伦敦西区

法定代理人:豫园波

表达资金:450万元

大写字母布置:

    配偶定义                财政资助额      占表达资金的脱落

烟台冰共用共用限制公司        405万元           90%

烟台虚度群共用限制公司         45万元           10%

    经纪范围:医用高度紧张氧舱的设计、创造、嵌入、耐用的、改造、贩卖、压力

箱创造、贩卖。

次要事情:医用高度紧张氧舱的创造与贩卖

股权变异使习惯于:公司于2001年2月向烟台虚度群共用限制公司让10%股权,

持股脱落由100%代替90%。。

装饰报答与股息回收:该公司于2002兼并决算表。,公司净值利润率的筹集。

经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计,2002年度次要财务指标列举如下:

                 归纳(万元)    占公司2002年度兼并日记的脱落

主营事情花费的钱                  

净返回                          

总资产                        

净资产                         

    4、烟台虚度造型的不动产权共用限制公司

发觉日期:2001年4月27日

地址:烟台市芝罘区冰路3号

法定代理人:何简俊

表达资金:2000万元

大写字母布置:

        配偶定义                   财政资助额      占表达资金的脱落

烟台冰共用共用限制公司         1300万元           65%

烟台造型的料一厂                  600万元           30%

烟台虚度群共用限制公司          100万元            5%

    经纪范围:聚合物、造型的型材、快步走、棒材性格的谈论、制造、销

售,造型的门窗创造,嵌入贩卖。

次要事情:造型的型材制造贩卖、快步走、造型的门窗

股权变异使习惯于:烟台虚度造型的不动产权共用限制公司原始名烟台虚度造型的型材共用限制公司,

表达资金1000万元。,在那里面:公司装饰900万元。,富国90%股权;烟台虚度群有

共用限制公司装饰100万元。,富国10%股权。系经本公司2001年4 月 13 日聚集的董事会

2001年度第四次聚会不要,与烟台虚度群共用限制公司协同财政资助使成为。2001,12月3日

董事会第七次聚会于2001聚集,公司表达资金由1000万元增至20元。

元,在那里面:公司筹集了400万元的资金。,总装饰1300万元。,占表达资金的65%;烟台造型的

辩证的厂增加股份600万元,占表达资金的30%;烟台虚度群共用限制公司财政资助100 万元,

占表达资金的5%。同时,该公司更名为烟台虚度造型的不动产权共用限制公司。2002年2月28天

本公司使筋疲力尽工业登记签到变卦诉讼程序。。

装饰报答与股息回收:该公司于2002兼并决算表。

经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计,2002年度次要财务指标列举如下:

                    归纳(万元)    占公司2002年度兼并日记的脱落

主营事情花费的钱                     

净返回                               

总资产                            

净资产                            6.93%

5、烟台虚度工程共用限制公司

发觉日期:1998年4月22日

地址:烟台市芝罘区锡山路80号

法定代理人:杨恒坤

表达资金:600万元

大写字母布置:

配偶定义             财政资助额    占表达资金的脱落

烟台冰共用共用限制公司    450万元         75%

王旭                     54万元          9%

汪洋                     24万元          4%

柳言亭                   24万元          4%

王宝刚                   24万元          4%

赵学法                   24万元          4%

    经纪范围:制冷空气调节器工程制成品、嵌入、调试、预防性耐用的和咨询公司,钢布置制

作嵌入,制冷空气调节器性格及配件、基建材料、电器器材、化学工程装置工具装置工具零售

售。

次要事情:制冷空气调节器工程制成品、嵌入、调试、钢布置的性格与嵌入

股权变异使习惯于:2001年11月该公司表达资金由500万元筹集到600万元,本

公司富国的共用已从90%家增至75%家。。

装饰报答与股息回收:该公司于2002兼并决算表。,公司净值利润率的筹集。

经湖北大信簿记员人员事务杂多的的限公司审计,2002年度次要财务指标列举如下:

                   归纳(万元)   占公司2002年度兼并日记的脱落

主营事情花费的钱                   

净返回                           

总资产                         

净资产                          2.46%

6、烟台虚度远东制冷器材共用限制公司

发觉日期:2000年9月28日

地址:烟台市芝罘区冰路1号

法定代理人:刘立新

表达资金:700万元

大写字母布置:

配偶定义                     财政资助额      占表达资金的脱落

烟台艾克公尺法冷器材共用限制公司      455万元          65%

新加坡远东冷藏材料共用限制公司      245万元          35%

    经纪范围:制造操作脱水器、电容器,并使好卖公司本身的性格。

次要事情:制造贩卖脱水器、电容器

股权变异使习惯于:2002年3�

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