国投瑞银成长优选股票型证券投资基金(原融鑫证券投资基金转型)二零零八年半年度报告摘要-基金

     瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金(原融信贴纸封锁基金构象转移)二零零八年半载度方言摘要
基金饲养员:国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司
基金托管人:中国1971工商将存入银行使连接使连接有限性公司
要紧指出
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金。秉承中国1971证监会2007年12月27日证监基金字[2007]344号文审读的融鑫贴纸封锁基金基金交易占有率有产者人大会决议,融信贴纸封锁基金由封锁式基金向开敞式基金时机、整齐存续原稿截止工夫、端上市、整齐封锁目的、漫游与战术、基金和约和招股阐明书的修改,并更名为瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金。。《瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金基金和约》自融鑫贴纸封锁基金端上市之日即2008年1月10日起失效,原融信贴纸封锁基金和约端F。
基金饲养员的董事会和董事会使走快不在虚伪、给失误的劝告性宣称或成功地错过,于是其使满意的真理。、准确和完整性承当个人和共同过失。。本半载度方言早已全部的孤独董事签名使和谐一致,并由主席发行物。。
基金托管人-中国1971工商将存入银行使连接使连接有限性公司,于2008年8月22日查核了本方言中间的财务规范、净值体现、财务会计方言和封锁结成方言。,心不在焉失误的记载来确保复习的使满意变更从而发生断层R。、给失误的劝告性宣称或成功地错过。
基金代理商无怨接受老实言而有信。、殷勤过失基音的与指挥与应用,但它不克不及使走快根底酬金。。
基金的过来业绩差不多不代表其接下去业绩。。封锁是有风险的,封锁者应殷勤的视力招股阐明书及互插公报。
本方言的财务datum的复数不复核。。融信贴纸封锁基金原方言基金因为JA, 瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金本方言期自2008年1月10第2008天年6月30日止。
半载度方言摘要摘自半版本。,封锁者想要知情更多特定之物。,请游览基金代理商网站视力半载度的RE版本。
一、基金简介
(1)基金的根本情况
1、基金缩写:瑞士联合银行团体研制基金
基金法典:121008
基金运作组织:和约坦率的组织
基金和约失效日结巴地说出:2008年1月10日
基金交易占有率开展成为:3,606,590,份
2、原融信贴纸封锁基金
基金缩写:融新基金
基金买卖法典:184719
基金运作组织:和约封锁组织
基金和约失效日结巴地说出:2002年6月13日
经过2008年1月9日的基金总库存:800,000,000份
基金和约原稿截止工夫:15年(从1993年2月5日到2008年2月4日)
上市贴纸买卖所:深圳贴纸买卖所
上市日期:2002年9月2日
基金端日期:2008年1月10日
(二)基金封锁的根本情况
1、瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
基金封锁目的:
经过封锁快速增长的事情,基金从事黑暗的接下去。,胜利完成基金资产的俗歌稳固和净增值。。
基金封锁漫游:
该基金的目的是具有良好流动的财源器。,包孕产权证券、保释金、权证与法度、体格规则的另外财源器或许中国1971贴纸。内侧,就产权证券封锁向,该基金专注于封锁于快速增长且远景看好的公司。,该类产权证券的封锁攀登将不在水下基金产权证券资产的80%。倘若法度法规或接管机构容许资产封锁,基金代理商正器械相当的的顺序。,它可以包孕在封锁漫游内。。
基金交易占有率为产权证券封锁基金资产60%-95%,保释金封锁与基金资产的比率为0%-40%。,权证封锁占基金资产净值的攀登为0-3%,年纪内的现钞和期满保释金不得少于。
基金代理商自基金和约失效之日起已6。 在东西月内,基金封锁结成的攀登满足的。
基金封锁战术:
基金将采取有力的的产权证券封锁指挥战术。,自创瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行全球资产指挥公司)封锁指挥感受,因为附带主动权资产无效地利用的努力,自下而上地精选优质研制股票上市的公司的产权证券体系结成,胜利完成基金资产的俗歌稳固增长。,同时,经过迫切的的风险把持指挥使泛滥,走到最佳效果的风险酬金率。
(1)类资产无效地利用
该基金首要是自下而上的产权证券。,相当的整齐评分资产无效地利用攀登。,失效资产的零碎性风险。
基金是因为交易用法阐明和盘算进项风险的关系上地,对产权证券、保释金、孟买等资产无效地利用攀登的静态整齐,为了在封锁中完成风险与进项的过头抵消。。
而且,基金还将应用基金代理商现款的感受,根本原则交易突发事件、交易非无效除外效应I动机的交易动摇。
(2)产权证券封锁指挥
基金的产权证券封锁方针决策是:片面辨析了公司的基面自下而上。,开掘高集合研制型业务,应用GEVS 样品和另外估量来评价产权证券的内在欣赏。。使成为产权证券封锁结成的使感动是:决定产权证券一级保护区;因为公司极限的的合成思索、渗透高集合研制型业务,运用GEVS 等欣赏法,产权证券内在欣赏辨析;风险指挥相兼备,使成为产权证券封锁结成并静态整齐。。
A、优质研制型业务的渗透与产权证券根底辨析
研制是业务开展的使被安排好基准。,这同样完成隐名利害关系的结症到哪里。。优质增长公司有利可图、比例、指挥快速增长。。该基金将采取定量和质量的相兼备的估量。,从外形追溯斜率、研制生产力和集合渗透是选择研制发育的三种估量。
B、该基金应用GEV作为涉及。,用相当的估量预算书产权证券封锁欣赏 瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行全球资产指挥公司)已在全球应用了20个。 股权估值样品年份。该样品思索了现钞流的阶段性外形追溯斜率。,获取现钞流各阶段的现在价值积和。,产权证券的内在欣赏。。交易价钱与内在欣赏的差数是首要涉及。该基金正向GEVS念书。 估量的同时,中国1971产权证券交易的独特性及特别情况。在实践中,现钞流量折现样品能够在一点点不梦想的果实。,职此之故,人们不开除另外合适的的欣赏估量。,如市盈率、P/B、EV/EBITA及另外估量。
C、破土(整齐)模仿结成
产权证券战术组自创瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行全球资产指挥公司)全球产权证券努力感受,产权证券封锁欣赏评价,思索辨析家最有欣赏的努力成果,在片面风险评价的根底上,使成为和整齐产权证券模仿封锁结成。
D、风险指挥与属性辨析
在长可器械结成垄断,拟态封锁结成需要停止风险评价和风险整齐。。本基金饲养员基金和约自创瑞士联合银行团体 Global AM将存入银行(瑞士将存入银行全球资产指挥公司) 风险指挥零碎技术,模仿结成(事前)与实践封锁结成的风险评价(E)、执行与属性辨析,决定可器械结成和结成整齐战术。
(3)保释金封锁指挥
本基金自创瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行全球资产指挥公司)恒定进项指挥估量,自顶向下地的保释金辨析估量,保释金模仿封锁结成,指挥封锁结成风险。。
A、保释金欣赏评价
保释金估值的根本欣赏是因为平衡进项外形(E)。 YieldCurves)。
平衡进项外形是对全部互插风险的使相等。,收到外形的有理方位。风险使相等包孕四小眼面。:资金的工夫欣赏(使相等)、货币贬值使相等、限期使相等、流动与赞颂风险使相等。
该基金是因为平衡进项率外形。,差数保释金资产类别的计算、差数多余的原稿截止工夫的盘算超额进项,并对盘算超额进项停止排序。,走快封锁评级。
B、封锁战术选择
保释金封锁战术包孕:持续工夫战术、进项率外形战术、类别选择战术与息票选择战术。在差数时间,前述的战术对封锁结成进项和R有差数的奉献。,应当采取什么的战术?,宁静保释金结成所容许的风险程度。。
C、使成为和整齐保释金封锁结成
保释金战术组将自创瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行全球资产指挥公司)保释金努力估量,有指挥分子保释金封锁的感受,评价保释金价钱与内在欣赏暗中的误入歧途倘若牢靠?,在此根底上,体系保释金模仿封锁结成。。
保释金战术集合每周闭会议论和整齐保释金,买进低估保释金,平分估价高估保释金。风险指挥的视角,封锁结成原稿截止工夫的评价整齐、类权等的效果。
D、风险指挥与属性辨析
本基金饲养员自创瑞士联合银行团体 Global AM(瑞士将存入银行四海资产指挥公司)的风险指挥零碎中间的全球风险指挥零碎(GRS)估量指挥保释金结成风险。GRS 封锁结成风险源努力估量,包孕一段工夫、多余的原稿截止工夫、汇率与赞颂特点。封锁结成风险表决为交易风险、发行人特一些风险和汇率风险等。。
(4)认股权证封锁战术
A、对根底产权证券有理欣赏的蓄意的、根底产权证券价钱、行权价钱、行权工夫、行权方法、产权证券价钱历史与盘算动摇与无风险进项等F,预算书权证有理欣赏。
B、根本原则权证的有理欣赏与交易公关的分别 价钱与权证有理欣赏对限定价格决定相等的感光度,对根底产权证券有理欣赏的蓄意的,方针决策买通、有产者或使赞成认股权证。
执行参考书:
执行参考书=80%×中像灯塔般照耀普300 索引标志 20%*中国国际信任投资公司总过失索引标志
风险进项特点:
本基金为产权证券型基金。,属于高风险、丰产基金多样化,其盘算风险和盘算进项均高于货币交易F。、保释金基金与混合基金。
2、原融信贴纸封锁基金
基金封锁目的
封锁于高增长、有经济的的新闻远景的业务。,基金代理商将采取一切的稳重的封锁战术。,为基金有产者人获取中俗歌稳固的封锁进项。
基金封锁战术
(1)资产无效地利用
微观经济的形势下的基金代理商、在深化辨析保险单多样化和基准等相等的根底上,产权证券基金资产、保释金与现钞的初次分派。
基金代理商是以交易资历为根底的。、产业的开展与绝对评价,差数产业的间的两个刻度安排。
(2)贴纸封锁
A、 产权证券封锁
基金将专注于快车道研制的股票上市的公司研制。
B、 保释金封锁
该基金可以封锁于公债。、财源保释金和公司保释金(包孕可替换保释金)。该基金将深化辨析货币利率和T的走势。,思索货币利率变更对差数保释金典型的效果、收到程度、赞颂风险的上涂料、流动及另外相等,差数典型使成为、差数期满保释金结成。
C、 权证封锁
对根底产权证券有理欣赏的蓄意的、根底产权证券价钱、行权价钱、行权工夫、行权方法、 产权证券价钱历史与盘算动摇与无风险进项等F,预算书权证有理欣赏。
根本原则权证的有理欣赏与交易公关的分别 价钱与权证有理欣赏对限定价格决定相等的感光度,对根底产权证券有理欣赏的蓄意的,方针决策买通、有产者或使赞成认股权证。
根本原则差数基金的风险进项特点,决定各基金封锁权证的详细攀登。。
基金执行参考书
关系上地参考书=80%×上海合成索引标志+20%×中像灯塔般照耀普公债索引标志
(三)基金代理商姓名:国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司
UBS SDIC Fund Management Company Limited
知识发行负责人:苏日庆
联系电话:400-880-6868
肖像画法:(0755) 82904048
信箱:service@
(四)基金托管人姓名:中国1971工商将存入银行使连接使连接有限性公司
知识发行负责人:蒋松云
联系电话:(010)66106912
肖像画法:(010)66106904
信箱:custody@
(五)指挥员的因特网地址,它承载S的版本。:
基金半载报:深圳福田区金田路4028号荣超经贸去核46层
二、首要财务规范与基金净体现
(1)首要财务规范(不审计)
单位:人民币元
序列号首要财务规范2008—01—01至2008—06—30
构象转移前
2008-01-10
至2008-06-30 2008-01-01
至2008-01-09
1电流推进- 1,291,783, 91.634,604.00
2现期净推进应谅解净推进后谅解。,977,809.15 70,975,851.92
3电流推进的额外的平分交易占有率-0.37 26 0.1146
4 晚期的可供分派交易占有率推进 0.1432 0.1517
5晚期的利率早熟的2,558,416, 1,868,797,783.97
6岁末净基金交易占有率
7电流的净外形追溯斜率为3.76%
注:①超越所述基金业绩规范不包孕有产者人占用或买卖基金的各项费(比如封锁式基金买卖佣钱、开敞式基金占用或付赎金救人费或基金替换费等。,实践支出程度在水下免费后列出的数字。。
(二)资产净体现
1、瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
(1) 瑞士联合银行团体研制基金历史各工夫段净值外形追溯斜率与声画同步执行参考书进项率关系上地表
净相值外形追溯斜率
① 净值外形追溯斜率基准偏差② 执行参考书进项率
③ 执行参考书进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
过来1个月 -15.34% 1.99% -17.58% 2.69% 2.24% -0.70%
过来3个月 -17.20% 2.00% -20.62% 2.62% 3.42% -0.62%
自基金和约失效起迄今 2.07% 2.51% 7.53% -0.44%
注:自基金和约失效起迄今为自基金和约失效日结巴地说出2008年1月10至本方言晚期的。
(2)瑞士联合银行团体研制基金累计净值外形追溯斜率与执行参考书进项率的历史走势天平图
注:a、基金由样板封锁的新鑫贴纸封锁时机而来。自基金和约失效日结巴地说出至本方言晚期的本基金运作工夫未满年纪。
b、本基金和约:”基金交易占有率为产权证券封锁基金资产60%-95%,保释金封锁与基金资产的比率为0%-40%。,权证封锁占基金资产净值的攀登为0-3%,年纪内的现钞和期满保释金不得少于。基金代理商自基金和约失效之日起已6。 在东西月内,基金封锁结成的攀登满足的”。基金和约于2008年1月10日失效。,经过方言晚期的,基金仍在PE仓库栈中。,封锁结成的攀登是股权封锁的攀登。,保释金封锁和认股权证封锁利率早熟的,现钞及期满日不得超越1 内阁保释金占利率早熟的2008。
c、本基金对执行参考书采取每日再抵消的计算估量。
2、原融信贴纸封锁基金
(1) 融新基金历史各工夫段净值外形追溯斜率与声画同步执行参考书进项率关系上地表
净相值外形追溯斜率① 净值外形追溯斜率基准偏差② 执行参考书进项率
③ 执行参考书进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
2007.12.7-2008.1.09 10.73% 1.21% 5.54% 1.61% 5.19% -0.40%
2007.9.28-2008.1.09 4.50% 2.67% -1.3% 3.33% 5.80% -0.66%
2007.7.6-2008.1.09 41.41% 3.08% 34.42% 3.17% 6.99% -0.08%
2007.1.5-2008.1.09 112.67% 3.61% 79.69% 3.26% 32.98% 0.35%
2005.1.7-2008.1.09 364.83% 3.10% 240.40% 2.90% 124.43% 0.20%
自基金和约失效之日起迄今 423.70% 2.73% 190.78% 2.62% 232.92% 0.11%
(2) 融新基金累计净值外形追溯斜率与执行参考书进项率的历史走势天平图
注:本基金对执行参考书采取每日再抵消的计算估量。
三、代理商方言
(1)基金代理商和基金代理商的引见
瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司(省略公司),初期形式,中国1971财源基金指挥使连接有限性公司使被安排好于,流露资金1亿元人民币。,深圳流露地,2005年6月合资基金指挥公司改制。本公司隐名为信任基金使连接有限性公司(使连接51%),系地区开拓封锁公司的全资分店)和瑞士将存入银行使连接使连接有限性公司(持股攀登49%)。公司承认完备的大肚子管理安排。,使成为了无效的风险指挥及把持架构,以”诚信、客户关怀、牵制、社会过失:业务的业务文化。这家公司有100名职员。,内侧59人承认硕士或博士学位。。到2008年6月底,这家公司指挥着八只基金。,它包孕七个成套之物开敞式基金和东西举行就职典礼的贴纸封锁基金。。
基金代理商靳 Yi举止文雅且有教养的女子(金毅),澳洲国籍,新南威尔士的学院工商指挥硕士,美国封锁指挥协会(CFA) 学会分子,特许财务辨析师(CFA)资历,11年超越贴纸封锁和努力感受。。华晨中国1971用桩支撑使连接有限性公司、澳洲西太平洋将存入银行、BT资产指挥团体和招商基金途径使连接有限性公司。2006年10月连接国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司(省略本公司),努力部船驶往。自2007年2月以后,他一直是基金的基金代理商。。
方言期内,公司对基金代理商停止了整齐。,自原封锁式融鑫贴纸封锁基金构象转移为开敞式瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金后,金毅举止文雅且有教养的女子独立指挥基金。,韩海平教师不再接班构象转移后的瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金基金代理商。指定的媒介物公报工夫为2008年3月29日。。
(二)基金运作的合规性宣称
方言期内,本基金饲养员忠于《贴纸封锁基金法》及其安置法规和《瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金基金和约》、融信贴纸封锁基金和约及另外互插条目,督促诚信、拘谨勤勉,赤子之心执行职责,基金交易占有率有产者人利害关系的指挥与应用。方言期内,基金封锁方针决策基准,基金运作的法度合规性,不伤害基金交易占有率有产者人利害关系的行动。
(三)基金代理商的工作方言
1、基金在方言期内的封锁战术与执行
2008上半载,随同国际油价、官价下跌,国际消耗官价索引标志、PPI也大幅追溯。,跟随微观紧缩估量的不竭增强、比例的大幅减少和边界股市的大幅下跌,A股交易的股指出庭大幅下跌用法阐明。。超越海产权证券索引标志为例,从年终开端的出色的5。,522点同路人垂下到2点,736点,跌幅达,其间,四月,接管机关出场了一安置有力的的兼备、大型材无举升后测度圆形的的指挥基音的,股市在3点,000点振作,但振作仅为20%,上半载股市差不多出庭单边下跌用法阐明。。产业功能,用财源、房屋、航空、钢铁和非铁金属等索引标志额外的股价已,农事库存、消耗和煤炭代表的精力股绝对较弱。。可持续的的交易病灶首要集合在农事上。、新精力、上流稀缺资源、煤化学工业及通讯设备创造及小半板块。,它也吵闹了奥林匹克运动会。、创业板、早熟的向某人点头或摇头示意等上市后不久价格猛涨的股票。
方言晚期的,利率早熟的为人民币。,方言期内的净外形追溯斜率为,声画同步执行参考书进项率为。该基金自本年年终就已停业。,阅历了产权证券交易的急剧下跌。业务酬金面容本钱追溯。,于是在高夸张下持续紧缩夸张的盘算。,基金失效仓库栈加速,基金跌破参考书,但心不在焉估量戒股价突破的零碎性风险。。无效地利用更侧重于传播销售的。,消耗机关无效地利用。解释依赖货币贬值的机遇。,这些产业的受本钱压力和推进的效果较小。,而价钱下跌在必然限制内对经济的增长有必然的效果。。人们还牧草了煤炭股的过头分派。,为煤化学工业产业的兼备做出了巨万奉献。。对结成的最负面奉献是过头婚配。,石油和钢铁等原材料价钱大幅下跌。,给机关内的业务使朝移动销售的和本钱压力。,交易的郁郁寡欢盘算使股价突破。。人们依然看好人们公司在印度的竟争生产率。,其较高的毛货币利率程度扶助向上移动了其抗御本钱压力的生产率。,眼前的估值程度很有引力。。
2、微观经济的、贴纸交易与产业的瞻望
后半时瞻望,人们以为,鉴于不久以前后半时的高基数,货币贬值datum的复数EAS。CPI从5一个月的时间垂下到六月。,延续两个月的垂下,历史datum的复数显示,食品和维修服务在CPI中间的平衡很高。,于是创造业自行化食的本钱。,PPI对CPI的指挥扣押是有限性的。;又,地区的出色的鼓舞者游览了多方面的敬意。,这暗示保险单创作者的立正正转向就事。、房房屋交易动摇、财源交易稳固、传播加速等。。已经,鉴于成品油、电价仍有整齐租房。,上流用钉书钉钉住供给缺口仍将在过了一阵子在。,内阁需要保留精确的的盘算,以稳固封锁。,人们不克不及相信货币保险单大幅松劲。。人们以为中国1971眼前的经济的困难与THO差数。,中国1971内阁有很多估量。,比如,赞颂可以过头减轻。、税收保险单整齐、人民币欣赏放慢、拓展房房屋开拓商融资波道。中国1971适时整齐经济的可以戒很有害的货币贬值。油价大幅下跌冲向戒货币贬值和碰撞着陆。。中国1971的俗歌经济的增长盘算将保留静止。,短期整齐和动摇是定期地的。。倘若过头的保险单把持可以使人们的经济的戒碰撞着陆,货币贬值依然是克制的。,中国1971股市将很快回复康健。,关怀中间保险单任职培训的时机。其次,在石油价钱汹涌澎湃,需要垂下的经济的机遇下。,高能量消耗产业的的酬金租房将受到挤压,产业的推进由上流向下地游,但上流资源的估值已逐渐被打败压力。股票上市的公司本钱印记生产率努力、产业的景气包围的方位是估值的结症。。所有的看,股票上市的公司估值将逐渐回归潜力股;极限的,股指上半载大幅下挫后,交易的估值开端抓住更具引力。,人们将着力于最佳化资产无效地利用安排。,高压地带注重产业的景气轮动的规定,有力的寻觅主导工业的的封锁时机,关怀自下而上选股估量,无微不至选择的封锁欣赏被重要的低估。、接下去开展租房、具有卓绝指挥生产率的神召龙头业务。本年后半时封锁者需要注意到的是。封锁战术上,人们将保留防御性和侵略性安排的兼备。,持续开掘杰出的气质,低估研制型公司。
(四)冷静交易、封锁结成执行与非常买卖作为示范的关系上地
方言期内,本基金饲养员秉承证监会《贴纸封锁基金指挥公司冷静买卖系统指挥看》的召唤,使成为和完备了一安置与冷静买卖公司或企业的系统。,贯穿零碎、使走快冷静交易基音的完成的跑过和技术中庸,确保基金代理商的封锁结成正努力中。、方针决策、买卖和另外小眼面已买到冷静途径。,监控封锁买卖行动。、增强接管的辨析、评价和知识发行,长了无效的冷静买卖系统。。本方言期,基金代理商冷静买卖系统买到了大好的家具。,心不在焉违背冷静交易基音的。。
方言期内,基金未找到非常买卖行动。。
该基金比拟于瑞士联合银行团体举行就职典礼基金指挥B的封锁基金,已经,鉴于使被安排好这只基金不到半载,这份半载方言心不在焉关系上地这两项封锁付还。。
四、受托者方言
2008上半载,本托管人在瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金的托管跑过中,迫切的忠于《贴纸封锁基金法》及另外公司或企业法度、基金和约,心不在焉伤害基金交易占有率有产者人利害关系的行动。,人们早已执行职责尽责地执行了人们的工作。。
2008上半载,瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金的饲养员–国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司在瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金的封锁运作、基金资产净值、基金交易占有率申购付赎金救人价钱的计算、基金费及另外事项,心不在焉伤害基金交易占有率有产者人利害关系的行动。,全部要紧小眼面的巧妙地控制都迫切的根据公司或企业规则停止。、基金和约的规则器械。。
本托管人依法对国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司在2008上半载所编制和发行的瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金半载度方言中财务规范、净值体现、财务会计方言、对封锁结成方言的使满意停止了证明。,超越是真的。、准确与完整性。
中国1971工商将存入银行使连接使连接有限性公司资产指挥部
2008年8月22日
五、 瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金财务会计方言(不审计)
(1)半载度计算报表
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
财务状况表
2008年6月30日
人民币元
2008年6月30日资产阐明
将存入信用339,251,
结算保护区2,492,
使走快金存款2,884,
买卖性财源资产1,720,812,
内侧:产权证券封锁1,720,313,
保释金封锁498,
资产贴纸化封锁
衍生财源资产  
回购财源资产
应收账款账款499,262,
应收账款利钱167,
周旋分配金419,
应收账款申购款 424,
另外资产
总资产2,565,715,
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
财务状况表(续)
2008年6月30日
人民币元
倾向票据2008年6月30日
短期专款 —
买卖性财源倾向 —
衍生财源倾向
平分估价回购财源资产款 —
贴纸清算清算
周旋付赎金救人735,
周旋代理商酬金5。(3)3,438,
处置托管费5。(3)573,
周旋买卖费665,
周旋税务费842,
周旋利钱  
周旋推进  
另外倾向1,043,
倾向开展成为7,298,
全部者权利
特写基金1,645,088,
未分派推进913,328,
地主权利开展成为2,558,416,
倾向和全部者权利共计2,565,715,
脚注:基金交易占有率净值,基金总库存3,606,590,份。(下车后)
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
推进表
从2008年1月10日到2008年6月30日
人民币元
物品凡例:2008—01-10
(基金和约失效日结巴地说出)
至2008-06-30
一、支出- 1,254,828,821.70
1。利钱支出4,273,
内侧:存款利钱支出4,272,
保释金利钱支出
资产贴纸化的利钱进项
买通和捣卖财源资产进项
2。封锁进项141,462,
内侧:产权证券封锁进项131,121,
保释金封锁进项
资产贴纸化的封锁进项
衍生器进项 —
股息进项率10,340,949.41
三。公允欣赏变更支出- 1,401,761,068.39
4。另外支出1,196,
二、本钱36,954,437.54
1。代理商工资5连续重击。(3)22,995,903.31
2。仓库租金5。(3)3,832,650.50
3. 销售的服务费
4。买卖本钱9,936,827.99
5。利钱费
内侧:使赞成和回购财源资产
6。另外费189,
三、推进开展成为1,291,783,
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金
全部者权利变更表(净基金欣赏)
自2008年1月10日(基金和约失效日结巴地说出)至2008年6月30日止次
物品正文 2008-01-10(基金和约失效日结巴地说出)至2008-06-30
未工资资产的总推进
一、初始全部者权利
(净基金欣赏)800,000, 1,068,797,783.97 1,868,797,783.97
二、基金净经纪活动力净变更
(现期净推进)- 1,291,783, -1,291,783,
三、现期基金交易占有率买卖发生的利率早熟的变更数 845,088, 1,136,314,099.11 1,981,402,433.62
内侧:1。基金占用1,344,174,524.53 1,594,078,638.92 2,938,253,163.45
2。基金付赎金救人- 499,086,190.02 -457,764,539.81 -956,850,729.83
四、从P的散布看利率早熟的的多样化
五、终极全部者权利
(净基金欣赏)1,645,088, 913,328, 2,558,416,
(二)计算报表脚注
1、基金根本情况
瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金(以下省略”本基金”) 秉承中国1971证监会2007年12月27日证监基金字[2007]344号文《向审读融鑫贴纸封锁基金基金交易占有率有产者人大会决议的批》,融融贴纸封锁基金构象转移。本基金为和约坦率的组织,存续原稿截止工夫不定。中国1971贴纸监督指挥手续费立案,《瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金基金和约》于2008年1月10日正式失效。基金饲养员是瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司。,基金托管人是中国1971工商将存入银行使连接使连接有限性公司。
根本原则中国1971贴纸监督指挥手续费《向审读融鑫贴纸封锁基金基金交易占有率有产者人大会决议的批》(证监基金字[2007]344号)和《向原融信贴纸封锁基金基金交易占有率拆分果实的公报》的公司或企业规则,基金饲养员国投瑞士联合银行团体基金指挥使连接有限性公司决定2008年2月4日为本基金的基金交易占有率拆分参考书日。同整天,前基金的总交易占有率为799。,999,848份,拆分前的净交易占有率。按基金交易占有率分节分子式,基金交易占有率替换率为1。 38913,拆分后,原混合在一起基金的总交易占有率为1。,753,870,份,利率早熟的为人民币。。同时,基金因为2008 年1 11个月 第2008天 年2 月1 晚期的集合采选。普华永道会计公司证明,这次集合申购的无效净申购概略为人民币2,870,258,元,集合买通无效买通资产发生将存入银行利钱,524,元,集合采选次,无效占用交易占有率,871,783,份。基金买通和拆分的总交易占有率为4。,625,654,份。
根本原则《中华人民共和国贴纸封锁基金法》和《瑞士联合银行团体研制优先贴纸封锁基金基金和约》的公司或企业规则,该基金的目的是具有良好流动的财源器。,包孕产权证券、保释金、权证与法度、体格规则的另外财源器或许中国1971贴纸。内侧,就产权证券封锁向,该基金专注于封锁于快速增长且远景看好的公司。,该类产权证券的封锁攀登将不在水下基金产权证券资产的80%。倘若法度法规或接管机构容许资产封锁,基金代理商正器械相当的的顺序。,它可以包孕在封锁漫游内。。基金交易占有率为产权证券封锁基金资产60%-95%,保释金封锁与基金资产的比率为0%-40%。,权证封锁占基金资产净值的攀登为0-3%,年纪内的现钞和期满保释金不得少于。

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